粤桂股份(000833)现金流表历史数据图解

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粤桂股份现金流表

1.99亿

营业现金流

-4.05亿

投资现金流

-0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

粤桂股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	11.25 亿	11.53 亿	10.16 亿	14.32 亿	14.89 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.65 亿	2.57 亿	8.5 亿	3.87 亿	1.99 亿
现金流入	38.77 亿	34.54 亿	41.08 亿	37.95 亿	26.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	35.54 亿	32.8 亿	38.28 亿	36.76 亿	25.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	3.2 亿	1.72 亿	1.37 亿	1.1 亿	1.53 亿
现金流出	36.12 亿	31.97 亿	32.58 亿	34.08 亿	24.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	30.69 亿	22.1 亿	23.87 亿	25.38 亿	15.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.36 亿	4.21 亿	4.38 亿	4.62 亿	5.04 亿
-支付的各项税费	0.79 亿	3.37 亿	2.25 亿	1.74 亿	2.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.28 亿	2.29 亿	2.07 亿	2.34 亿	1.99 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.84 亿	-5.58 亿	-2.34 亿	-5.51 亿	-4.05 亿
现金流入	11.78 亿	9.96 亿	3.72 亿	1.46 亿	0.45 亿
+收回投资收到的现金	11.73 亿	9.89 亿	3.69 亿	1.43 亿	0.45 亿
+取得投资收益收到的现金	473.4 万	675.87 万	327.43 万	266.76 万	45.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	18.03 万	12.85 万	0.0 元	-20.96 万	-20.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,004.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-18.79 万
现金流出	15.62 亿	15.54 亿	6.06 亿	6.96 亿	4.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.97 亿	5.11 亿	4.04 亿	4.97 亿	2.27 亿
-投资支付的现金	13.65 亿	10.44 亿	2.02 亿	2.0 亿	32.83 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	2.24 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	22.34 万	-193.37 万
筹资活动产生的现金流量净额	1.47 亿	1.64 亿	-2.0 亿	2.21 亿	-0.67 亿
现金流入	8.88 亿	10.39 亿	12.05 亿	15.1 亿	13.61 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.0 亿	1.04 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.0 亿	1.04 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	8.88 亿	10.39 亿	12.05 亿	14.1 亿	12.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	400.0 万
现金流出	7.42 亿	8.75 亿	14.05 亿	12.89 亿	14.28 亿
-偿还债务所支付的现金	7.01 亿	8.18 亿	12.62 亿	11.98 亿	13.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.35 亿	0.56 亿	1.42 亿	0.86 亿	0.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	600.0 万	66.74 万	99.86 万	505.58 万	467.31 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-13.87 万	-15.36 万	41.2 万	2.74 万	-1.41 万
现金及现金等价物净增加额	0.28 亿	-1.37 亿	4.16 亿	0.57 亿	-2.72 亿
期末现金及现金等价物余额	11.53 亿	10.16 亿	14.32 亿	14.89 亿	12.17 亿

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