粤桂股份现金流表
6.73亿
营业现金流
-6.5亿
投资现金流
-5.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 粤桂股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.53 亿 | 10.16 亿 | 14.32 亿 | 14.89 亿 | 10.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.57 亿 | 8.5 亿 | 3.87 亿 | 5.84 亿 | 6.73 亿 |
| 现金流入 | 34.54 亿 | 41.08 亿 | 37.95 亿 | 32.37 亿 | 33.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.8 亿 | 38.28 亿 | 36.76 亿 | 30.37 亿 | 31.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.72 亿 | 1.37 亿 | 1.1 亿 | 1.95 亿 | 1.87 亿 |
| 现金流出 | 31.97 亿 | 32.58 亿 | 34.08 亿 | 26.53 亿 | 26.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.1 亿 | 23.87 亿 | 25.38 亿 | 16.39 亿 | 16.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.21 亿 | 4.38 亿 | 4.62 亿 | 5.12 亿 | 5.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.37 亿 | 2.25 亿 | 1.74 亿 | 2.71 亿 | 2.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.29 亿 | 2.07 亿 | 2.34 亿 | 2.31 亿 | 2.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.58 亿 | -2.34 亿 | -5.51 亿 | -5.49 亿 | -6.5 亿 |
| 现金流入 | 9.96 亿 | 3.72 亿 | 1.46 亿 | 0.46 亿 | 25.93 万 |
| +收回投资收到的现金 | 9.89 亿 | 3.69 亿 | 1.43 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 675.87 万 | 327.43 万 | 266.76 万 | 73.22 万 | 24.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.85 万 | 0.0 元 | -20.96 万 | 0.0 元 | 1.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.54 亿 | 6.06 亿 | 6.96 亿 | 5.95 亿 | 6.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.11 亿 | 4.04 亿 | 4.97 亿 | 3.69 亿 | 4.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.44 亿 | 2.02 亿 | 2.0 亿 | 32.73 万 | 32.73 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.23 亿 | 2.23 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.34 万 | 231.2 万 | 228.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.64 亿 | -2.0 亿 | 2.21 亿 | -5.17 亿 | -5.96 亿 |
| 现金流入 | 10.39 亿 | 12.05 亿 | 15.1 亿 | 14.29 亿 | 13.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 400.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 400.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.75 亿 | 14.05 亿 | 12.89 亿 | 19.46 亿 | 19.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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