资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 27.3 | 28.2 | 17.5 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | |
| 存货（%） | 14.3 | 13.1 | 11.1 | 10.8 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 45.6 | 44.0 | 31.9 | 32.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 54.4 | 56.0 | 68.1 | 67.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 11.2 | 6.6 | 2.6 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 32.5 | 29.2 | 21.3 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 6.0 | 8.0 | 12.3 | 14.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 61.5 | -- | 66.3 | 66.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 4.9 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 9.2 | 2.0 | 8.1 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 7.7 | 1.8 | 6.2 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.7 | 47.8 | 15.8 | 46.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 24.0 | 19.3 | 14.0 | 27.6 | 32.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 9.3 | 3.2 | 12.6 | 15.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 12.0 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 8.8 | 2.0 | 9.8 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 117.3 | 99.2 | 88.4 | 119.1 | 152.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 79.7 | 115.8 | 65.9 | 41.7 | 28.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.6 | 3.2 | 5.5 | 8.8 | 12.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 3.3 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 112.8 | 96.1 | 82.8 | 110.3 | 139.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.7 | 74.7 | 61.2 | 45.8 | 33.2 | |
| 缺钱天数（天） | 23.6 | 24.5 | 27.2 | 73.3 | 118.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.1 | 11.7 | -1.7 | -16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 390.4 | -12.8 | -66.1 | 225.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 6.7 | 2.7 | 11.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.3 | 100.0 | 112.7 | 99.0 | 105.1 | |
| 流动比率（%） | 140.2 | 140.2 | 150.6 | 149.5 | 166.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | 8.6 | 4.3 | 10.6 | 13.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 38.5 | 37.2 | 33.7 | 33.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.4 | 216.0 | 222.1 | 243.0 | 242.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.5 | 48.2 | 24.3 | 47.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.6 | 90.8 | 85.9 | 101.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.1 | -15.2 | -23.4 | -30.1 | -- |
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