资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.7 | 23.9 | 27.3 | 28.2 | 19.3 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | |
| 存货（%） | 14.2 | 14.3 | 13.1 | 11.1 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 48.9 | 47.9 | 45.6 | 44.0 | 36.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.1 | 52.1 | 54.4 | 56.0 | 63.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 10.0 | 11.2 | 6.6 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 34.1 | 32.5 | 29.2 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 5.7 | 6.0 | 8.0 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 60.2 | 61.5 | -- | 64.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 8.7 | 9.2 | 2.0 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 8.0 | 7.7 | 1.8 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.2 | 54.7 | 47.8 | 15.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 4.1 | 24.0 | 19.3 | 14.0 | 27.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 11.9 | 9.3 | 3.2 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 9.3 | 8.8 | 2.0 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 81.9 | 117.3 | 99.2 | 88.4 | 125.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 68.6 | 79.7 | 115.8 | 65.9 | 30.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.3 | 4.6 | 3.2 | 5.5 | 12.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 76.6 | 112.8 | 96.1 | 82.8 | 113.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.7 | 93.7 | 74.7 | 61.2 | 58.9 | |
| 缺钱天数（天） | 7.3 | 23.6 | 24.5 | 27.2 | 66.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.9 | -4.1 | 11.7 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.2 | 390.4 | -12.8 | -66.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 9.3 | 6.7 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.0 | 98.3 | 100.0 | 112.7 | 110.4 | |
| 流动比率（%） | 132.5 | 140.2 | 140.2 | 150.6 | 150.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 9.4 | 8.6 | 4.3 | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 39.8 | 38.5 | 37.2 | 35.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.0 | 229.4 | 216.0 | 222.1 | 251.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.7 | 14.5 | 48.2 | 24.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.8 | 52.6 | 90.8 | 85.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.4 | -18.1 | -15.2 | -23.4 | -- |
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