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ST富通现金流表

1.63亿

营业现金流

-3.64百万

投资现金流

-1.59亿

融资现金流

现金流表详细项

ST富通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.75 亿 2.74 亿 0.19 亿 453.62 万 0.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 -1.84 亿 -0.28 亿 1.23 亿 1.63 亿
现金流入 9.26 亿 12.75 亿 13.11 亿 8.72 亿 7.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.41 亿 11.94 亿 0.0 元 7.02 亿 5.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 11.46 亿 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.81 亿 1.18 亿 1.68 亿 1.56 亿
现金流出 8.35 亿 14.59 亿 13.39 亿 7.49 亿 5.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.07 亿 11.58 亿 9.34 亿 5.72 亿 4.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.24 亿 1.22 亿 0.91 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.4 亿 0.66 亿 0.22 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 1.38 亿 2.17 亿 0.64 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 184.91 万 -221.31 万 -0.19 亿 -731.33 万 -364.04 万
现金流入 1.66 亿 0.4 亿 13.29 万 2.0 万 2.0 万
+收回投资收到的现金 1.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 11.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.33 亿 0.4 亿 13.29 万 2.0 万 2.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 68.59 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.65 亿 0.43 亿 0.19 亿 733.32 万 366.04 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.43 亿 0.18 亿 733.32 万 365.02 万
-投资支付的现金 1.34 亿 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.02 万
筹资活动产生的现金流量净额 638.4 万 -0.7 亿 0.32 亿 -1.1 亿 -1.59 亿
现金流入 7.82 亿 9.25 亿 7.26 亿 6.04 亿 5.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.56 亿 7.3 亿 5.95 亿 4.78 亿 3.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.27 亿
现金流出 7.75 亿 9.95 亿 6.94 亿 7.15 亿 6.79 亿
-偿还债务所支付的现金 7.25 亿 8.85 亿 5.41 亿 5.07 亿 4.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.38 亿 0.34 亿 0.33 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 410.0 万 0.72 亿 1.19 亿 1.74 亿 1.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.03 万 -14.2 万 5.11 万 5.39 万 5.39 万
现金及现金等价物净增加额 0.99 亿 -2.56 亿 -0.14 亿 590.69 万 38.89 万
期末现金及现金等价物余额 2.74 亿 0.19 亿 453.62 万 0.1 亿 0.2 亿


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