资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 2.5 | 4.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 34.3 | 38.8 | 25.9 | 25.4 | |
| 存货（%） | 10.8 | 14.2 | 9.2 | 7.0 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 54.7 | 61.0 | 59.8 | 59.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 45.3 | 39.0 | 40.2 | 40.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 11.6 | 12.4 | 7.7 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 39.8 | 35.0 | 44.1 | 50.1 | 50.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 13.5 | 8.0 | 5.8 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 51.5 | 47.9 | -- | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -8.5 | -8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 0.5 | 1.0 | -19.6 | -19.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | -9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.1 | 1.4 | 1.8 | -17.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 14.0 | 17.6 | -10.8 | -11.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 1.2 | 1.8 | -69.1 | -71.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 13.4 | 13.0 | 44.7 | 31.3 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 0.6 | 1.2 | -75.6 | -79.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 350.3 | 301.9 | 380.8 | 1301.1 | 1291.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 220.2 | 203.5 | 274.7 | 1062.4 | 1028.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 130.1 | 98.4 | 106.1 | 238.7 | 262.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.1 | 93.2 | 109.3 | 297.7 | 267.6 | |
| 缺钱天数（天） | 215.1 | 208.7 | 271.5 | 1003.4 | 1023.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.9 | 35.9 | -6.9 | -77.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -50.2 | -28.1 | 36.4 | -952.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | 4.4 | -2.5 | -18.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.6 | 115.6 | 117.3 | 105.5 | 104.4 | |
| 流动比率（%） | 131.7 | 156.2 | 138.1 | 119.4 | 118.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | -4.1 | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 48.5 | 52.1 | 55.9 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.2 | 206.5 | 202.1 | 177.5 | 176.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.7 | -19.6 | -2.2 | 9.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.9 | 33.8 | -77.3 | 13.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.3 | -67.9 | -46.1 | -47.4 | -- |
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