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承德露露现金流表

6.27亿

营业现金流

-2.17亿

投资现金流

-3.0亿

融资现金流

现金流表详细项

承德露露现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.04 亿 23.42 亿 26.07 亿 29.9 亿 31.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.79 亿 6.88 亿 6.16 亿 6.27 亿 6.27 亿
现金流入 19.52 亿 31.49 亿 27.58 亿 33.1 亿 35.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.11 亿 31.02 亿 27.0 亿 32.43 亿 34.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.46 亿 0.58 亿 0.67 亿 0.68 亿
现金流出 15.74 亿 24.61 亿 21.43 亿 26.82 亿 28.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.09 亿 16.49 亿 13.18 亿 18.03 亿 20.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.41 亿 1.59 亿 1.73 亿 2.26 亿 2.26 亿
-支付的各项税费 2.92 亿 3.5 亿 3.66 亿 3.81 亿 3.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.32 亿 3.03 亿 2.86 亿 2.72 亿 2.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -777.64 万 -0.31 亿 -1.9 亿 -2.17 亿
现金流入 0.0 元 132.65 万 21.18 万 88.93 万 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 132.65 万 21.18 万 88.93 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.15 亿 910.29 万 0.31 亿 1.91 亿 2.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 910.29 万 0.31 亿 1.91 亿 2.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 -4.16 亿 -2.01 亿 -3.08 亿 -3.0 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.26 亿 4.16 亿 2.01 亿 3.08 亿 4.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96 亿 2.73 亿 6.96 万 3.06 亿 4.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 1.43 亿 2.01 亿 159.01 万 159.01 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.38 亿 2.65 亿 3.83 亿 1.3 亿 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 23.42 亿 26.07 亿 29.9 亿 31.2 亿 32.3 亿


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