资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.7 | 74.3 | 78.4 | 74.6 | 73.0 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 6.2 | 10.0 | 6.6 | 7.4 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 84.7 | 85.5 | 82.4 | 77.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 15.3 | 14.5 | 17.6 | 22.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 4.9 | 8.7 | 13.1 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 30.3 | 25.3 | 23.9 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.4 | 68.2 | 73.3 | -- | 83.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.0 | 17.2 | 16.4 | 16.0 | 16.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | 25.0 | 23.5 | 21.8 | 20.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 23.6 | 22.4 | 20.6 | 20.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.9 | 69.9 | 73.8 | 79.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 50.1 | 46.8 | 44.9 | 41.5 | 40.4 | |
| 营业利润率（%) | 31.4 | 29.8 | 29.6 | 28.6 | 26.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 16.1 | 14.1 | 12.2 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 23.3 | 22.5 | 22.4 | 21.6 | 19.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 11.9 | 13.4 | 15.7 | 17.4 | |
| 完整生意周期（天） | 99.6 | 74.1 | 75.2 | 60.9 | 32.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 10066.8 | 353.5 | 237.4 | 981.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 11.3 | |
| 存货周转天数（天） | 99.6 | 74.0 | 74.2 | 59.4 | 32.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.0 | 49.8 | 62.1 | 93.1 | 61.1 | |
| 缺钱天数（天） | 18.7 | 24.3 | 13.1 | -32.2 | -28.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.5 | 35.6 | 6.7 | 9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.4 | 28.5 | 5.9 | 6.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 6.9 | 16.8 | 11.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 293.4 | 246.8 | 312.1 | 313.7 | 489.2 | |
| 流动比率（%） | 317.5 | 279.8 | 338.3 | 344.8 | 516.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.6 | 31.8 | 26.7 | 25.3 | 16.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 963.6 | 1083.1 | 1149.5 | 819.0 | 586.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.2 | 64.8 | 63.9 | 62.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 155.9 | 167.3 | 322.7 | 210.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 11.1 | 14.5 | 10.1 | -- |
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