营业现金流
投资现金流
融资现金流
华茂股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.8 亿 | 5.27 亿 | 4.66 亿 | 4.32 亿 | 3.97 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.0 亿 | 2.26 亿 | 3.94 亿 | 1.51 亿 | -0.91 亿 |
现金流入 | 30.43 亿 | 37.93 亿 | 32.7 亿 | 31.9 亿 | 30.57 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.17 亿 | 37.48 亿 | 32.18 亿 | 31.6 亿 | 30.34 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 0.38 亿 | 0.42 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 |
现金流出 | 26.42 亿 | 35.67 亿 | 28.76 亿 | 30.39 亿 | 31.49 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.11 亿 | 27.95 亿 | 21.85 亿 | 23.53 亿 | 24.22 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.68 亿 | 4.25 亿 | 4.13 亿 | 4.04 亿 | 4.06 亿 |
-支付的各项税费 | 1.95 亿 | 2.14 亿 | 1.51 亿 | 1.26 亿 | 1.12 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68 亿 | 1.33 亿 | 1.26 亿 | 1.55 亿 | 2.09 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.24 亿 | -2.25 亿 | -3.35 亿 | -1.59 亿 | 5.23 亿 |
现金流入 | 16.91 亿 | 4.59 亿 | 8.77 亿 | 3.58 亿 | 11.83 亿 |
+收回投资收到的现金 | 16.24 亿 | 4.1 亿 | 8.09 亿 | 2.19 亿 | 9.88 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.49 亿 | 0.35 亿 | 0.46 亿 | 0.4 亿 | 0.94 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 939.05 万 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.41 亿 | 0.43 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 0.58 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 824.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 13.67 亿 | 6.84 亿 | 12.11 亿 | 5.17 亿 | 6.6 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.02 亿 | 2.37 亿 | 6.28 亿 | 1.37 亿 | 1.25 亿 |
-投资支付的现金 | 11.65 亿 | 4.47 亿 | 5.84 亿 | 3.8 亿 | 5.32 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.75 亿 | -0.62 亿 | -1.01 亿 | -0.29 亿 | -4.49 亿 |
现金流入 | 14.89 亿 | 11.53 亿 | 14.77 亿 | 19.44 亿 | 19.83 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 700.0 万 | 0.15 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 700.0 万 | 0.15 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 14.89 亿 | 11.53 亿 | 14.77 亿 | 19.37 亿 | 19.68 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 20.63 亿 | 12.14 亿 | 15.78 亿 | 19.73 亿 | 24.32 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 19.24 亿 | 10.81 亿 | 14.46 亿 | 17.09 亿 | 22.91 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.4 亿 | 1.3 亿 | 1.25 亿 | 2.62 亿 | 0.89 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 296.45 万 | 675.09 万 | 179.75 万 | 0.52 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -222.99 万 | -349.88 万 | 798.26 万 | 136.38 万 | 7,909.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.48 亿 | -0.64 亿 | -0.34 亿 | -0.35 亿 | -0.17 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.27 亿 | 4.63 亿 | 4.32 亿 | 3.97 亿 | 3.8 亿 |