资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 28.3 | 18.6 | 18.3 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 5.8 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | |
| 存货（%） | 6.5 | 9.7 | 8.6 | 11.3 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 45.4 | 49.6 | 39.4 | 40.5 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.6 | 50.4 | 60.6 | 59.5 | 53.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 22.9 | 26.8 | 31.0 | 27.8 | |
| 非流动负债（%） | 16.6 | 14.8 | 11.0 | 8.6 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 62.3 | 62.2 | -- | 63.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 6.3 | -2.5 | 1.7 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 10.7 | -3.8 | 3.1 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 8.4 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.3 | 57.6 | -24.0 | 17.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.6 | 19.4 | 13.7 | 12.8 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 15.6 | -6.4 | 4.7 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 9.8 | 9.1 | 9.3 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 13.3 | -5.3 | 3.5 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 114.5 | 127.8 | 135.3 | 142.9 | 145.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.4 | 49.4 | 52.7 | 57.4 | 49.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 70.0 | 78.4 | 82.6 | 85.6 | 96.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.6 | 36.3 | 34.3 | 32.1 | 24.2 | |
| 缺钱天数（天） | 77.9 | 91.5 | 101.0 | 110.8 | 120.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 3.1 | -0.1 | 2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.1 | 85.0 | -141.0 | 174.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | 8.8 | -5.0 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.7 | 174.3 | 115.1 | 94.1 | 118.9 | |
| 流动比率（%） | 204.1 | 216.4 | 147.0 | 130.4 | 168.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 8.1 | -2.9 | 3.4 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 37.7 | 37.8 | 39.6 | 36.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 243.5 | 276.9 | 222.5 | 209.0 | 207.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.1 | 12.8 | 20.1 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.3 | 49.1 | 62.8 | 63.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.8 | -16.7 | -22.2 | -35.7 | -- |
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