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ST高鸿现金流表

0.76亿

营业现金流

-1.19亿

投资现金流

-1.56亿

融资现金流

现金流表详细项

ST高鸿现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.8 亿 9.49 亿 14.53 亿 12.59 亿 1.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.08 亿 1.95 亿 0.46 亿 -5.86 亿 0.76 亿
现金流入 106.29 亿 115.74 亿 95.92 亿 92.66 亿 66.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 79.99 亿 90.4 亿 76.32 亿 69.78 亿 39.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 26.26 亿 25.3 亿 19.49 亿 22.85 亿 27.01 亿
现金流出 108.37 亿 113.78 亿 95.46 亿 98.52 亿 65.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 77.23 亿 83.34 亿 67.54 亿 70.61 亿 40.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.43 亿 2.67 亿 2.41 亿 2.54 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 0.7 亿 0.67 亿 0.73 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 27.86 亿 27.08 亿 24.84 亿 24.64 亿 23.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.6 亿 -0.8 亿 4.43 亿 -3.04 亿 -1.19 亿
现金流入 6.58 亿 6.29 亿 11.61 亿 9.01 亿 5.43 亿
+收回投资收到的现金 4.66 亿 514.07 万 4.25 亿 1.94 亿 1.07 亿
+取得投资收益收到的现金 136.1 万 429.86 万 49.79 万 508.34 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.79 万 3.88 亿 1.44 亿 0.72 亿 0.45 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,692.0 元 7.76 万 1.3 亿 0.0 元 2.61 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.91 亿 2.31 亿 4.61 亿 6.3 亿 1.19 亿
现金流出 3.98 亿 7.09 亿 7.18 亿 12.05 亿 6.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.08 亿 1.72 亿 1.87 亿 4.17 亿 4.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.5 亿 130.0 万 792.61 万 0.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.47 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.9 亿 1.87 亿 5.3 亿 7.33 亿 1.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.17 亿 3.89 亿 -6.84 亿 -2.09 亿 -1.56 亿
现金流入 30.12 亿 33.77 亿 14.89 亿 14.2 亿 8.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 12.44 亿 0.84 亿 0.11 亿 600.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 600.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 23.82 亿 19.83 亿 14.05 亿 14.09 亿 8.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.05 亿 1.5 亿 0.0 元 0.0 元 -0.3 亿
现金流出 25.95 亿 29.88 亿 21.73 亿 16.29 亿 9.95 亿
-偿还债务所支付的现金 18.18 亿 24.2 亿 17.68 亿 13.78 亿 9.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.27 亿 1.39 亿 1.01 亿 1.16 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.72 亿 78.13 万 0.0 元 169.39 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.5 亿 4.29 亿 3.04 亿 1.35 亿 -0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.85 万 -4.52 万 29.93 万 6.51 万 -4.07 万
现金及现金等价物净增加额 4.69 亿 5.04 亿 -1.94 亿 -10.99 亿 -1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 9.49 亿 14.53 亿 12.59 亿 1.6 亿 -0.39 亿


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