资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 18.4 | 19.8 | 12.2 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 40.8 | 29.7 | 27.2 | 13.7 | 21.2 | |
| 存货（%） | 10.7 | 10.3 | 15.4 | 11.3 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 4.2 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 74.8 | 70.0 | 74.0 | 71.2 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 8.7 | |
| 非流动资产（%） | 25.2 | 30.0 | 26.0 | 28.8 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.4 | 17.7 | 21.4 | 22.2 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 58.2 | 43.8 | 48.6 | 53.1 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 5.0 | 3.1 | 4.8 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.8 | 51.2 | 48.2 | -- | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.4 | 0.4 | 0.4 | -16.6 | -19.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.7 | 0.4 | 0.5 | -42.3 | -37.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | -27.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -15.0 | 4.0 | 5.0 | -136.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 5.9 | 5.1 | 7.0 | 7.7 | 5.8 | |
| 营业利润率（%) | -2.7 | -0.2 | 0.9 | -27.0 | -33.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 6.0 | 8.4 | 9.0 | 7.8 | |
| 净利率（%) | -2.0 | 0.4 | 0.6 | -26.1 | -32.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.1 | 41.6 | 30.7 | 24.7 | 20.5 | |
| 完整生意周期（天） | 277.8 | 196.1 | 227.2 | 206.6 | 232.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 213.2 | 149.3 | 152.7 | 122.0 | 155.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 7.8 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 64.6 | 46.8 | 74.6 | 84.5 | 77.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.0 | 91.8 | 113.2 | 135.4 | 115.7 | |
| 缺钱天数（天） | 143.8 | 104.3 | 114.0 | 71.2 | 117.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.5 | 21.8 | -19.8 | -13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -972.1 | 100.0 | 523.9 | -2746.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.7 | 36.1 | -0.2 | -30.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.0 | 136.2 | 120.6 | 112.9 | 125.3 | |
| 流动比率（%） | 128.4 | 159.7 | 152.2 | 134.2 | 143.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.3 | 1.4 | 1.5 | -15.8 | -21.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.2 | 48.8 | 51.8 | 57.8 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 498.2 | 574.4 | 534.5 | 369.7 | 342.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.6 | 4.5 | 0.9 | -13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -45.0 | -101.9 | -91.4 | -148.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.9 | -50.7 | -39.8 | -56.8 | -- |
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