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石化机械现金流表

-1.6亿

营业现金流

-1.35亿

投资现金流

1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

石化机械现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.52 亿 0.92 亿 0.53 亿 9.67 亿 14.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.25 亿 2.76 亿 4.77 亿 6.86 亿 -1.6 亿
现金流入 54.92 亿 63.93 亿 75.58 亿 80.45 亿 74.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.76 亿 62.97 亿 74.05 亿 79.17 亿 73.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.9 亿 0.95 亿 1.22 亿 1.2 亿
现金流出 52.67 亿 61.17 亿 70.81 亿 73.59 亿 76.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 34.46 亿 43.29 亿 51.77 亿 53.09 亿 56.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.76 亿 10.45 亿 10.95 亿 11.63 亿 11.66 亿
-支付的各项税费 1.94 亿 2.27 亿 2.8 亿 3.2 亿 2.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.51 亿 5.17 亿 5.29 亿 5.67 亿 5.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 -1.85 亿 -1.46 亿 -1.06 亿 -1.35 亿
现金流入 902.47 万 343.79 万 0.12 亿 903.56 万 827.81 万
+收回投资收到的现金 216.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 613.5 万 268.46 万 163.98 万 203.38 万 268.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 72.78 万 75.34 万 234.88 万 700.18 万 559.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 776.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.54 亿 1.89 亿 1.57 亿 1.15 亿 1.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 1.89 亿 1.57 亿 1.15 亿 1.44 亿
-投资支付的现金 213.72 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 -1.28 亿 5.72 亿 -1.31 亿 1.29 亿
现金流入 39.58 亿 68.94 亿 54.01 亿 33.17 亿 33.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.95 亿 0.6 亿 193.39 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 39.55 亿 68.41 亿 43.59 亿 31.72 亿 31.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 313.89 万 0.53 亿 0.47 亿 0.85 亿 2.19 亿
现金流出 41.94 亿 70.22 亿 48.28 亿 34.48 亿 32.05 亿
-偿还债务所支付的现金 40.86 亿 69.04 亿 47.39 亿 33.03 亿 30.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.72 亿 0.66 亿 0.42 亿 0.64 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 0.51 亿 0.47 亿 0.81 亿 0.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -283.37 万 -162.08 万 985.07 万 -98.17 万 75.95 万
现金及现金等价物净增加额 -0.59 亿 -0.39 亿 9.14 亿 4.49 亿 -1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 0.92 亿 0.53 亿 9.67 亿 14.16 亿 12.5 亿


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