资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.2 | 0.7 | 9.7 | 14.1 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 21.7 | 21.7 | 24.4 | 30.9 | |
| 存货（%） | 49.0 | 44.2 | 36.4 | 33.7 | 36.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 81.3 | 76.3 | 80.4 | 81.1 | 81.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.7 | 23.7 | 19.6 | 18.9 | 18.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.8 | 33.9 | 35.4 | 34.4 | 36.4 | |
| 流动负债（%） | 75.1 | 69.1 | 68.2 | 67.4 | 66.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 6.2 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.8 | 24.7 | 30.7 | -- | 31.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 4.4 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.3 | 7.7 | 8.9 | 12.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.1 | 17.0 | 15.5 | 15.9 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 15.6 | 13.9 | 14.4 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 415.7 | 324.8 | 293.3 | 281.3 | 339.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.3 | 83.4 | 92.4 | 100.2 | 142.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 318.5 | 241.4 | 201.0 | 181.1 | 197.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 230.9 | 177.9 | 174.9 | 180.2 | 206.2 | |
| 缺钱天数（天） | 184.8 | 146.9 | 118.4 | 101.2 | 133.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.7 | 11.9 | 11.5 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.2 | 13.2 | 77.5 | 49.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 2.2 | 52.1 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.0 | 46.5 | 64.5 | 70.3 | 69.2 | |
| 流动比率（%） | 108.3 | 110.4 | 117.9 | 120.3 | 123.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.2 | 75.3 | 69.3 | 68.7 | 68.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.4 | 155.8 | 194.4 | 212.4 | 241.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | 4.9 | 7.0 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -32.3 | -18.9 | 4.8 | -316.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -193.3 | -269.0 | -137.7 | -84.3 | -- |
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