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五粮液现金流表

438.41亿

营业现金流

-26.57亿

投资现金流

-56.5亿

融资现金流

现金流表详细项

五粮液现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 632.04 亿 669.67 亿 809.75 亿 905.85 亿 1,130.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 146.98 亿 267.75 亿 244.31 亿 417.42 亿 438.41 亿
现金流入 649.68 亿 830.23 亿 838.49 亿 1,077.62 亿 1,144.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 626.68 亿 809.53 亿 817.71 亿 1,053.5 亿 1,119.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 22.44 亿 20.46 亿 20.06 亿 23.29 亿 23.89 亿
现金流出 502.7 亿 562.48 亿 594.18 亿 660.2 亿 705.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 173.41 亿 191.38 亿 193.97 亿 213.1 亿 212.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 57.41 亿 72.41 亿 78.79 亿 78.9 亿 78.92 亿
-支付的各项税费 232.28 亿 250.85 亿 277.73 亿 309.99 亿 349.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 39.6 亿 47.86 亿 43.69 亿 58.2 亿 64.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.22 亿 -14.97 亿 -17.16 亿 -29.32 亿 -26.57 亿
现金流入 643.86 万 0.48 亿 0.7 亿 0.25 亿 0.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.42 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 643.86 万 618.44 万 0.47 亿 176.6 万 514.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.28 亿 15.45 亿 17.86 亿 29.57 亿 27.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.94 亿 15.39 亿 17.81 亿 29.57 亿 27.0 亿
-投资支付的现金 7.35 亿 562.5 万 562.5 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -92.13 亿 -112.69 亿 -131.05 亿 -163.0 亿 -56.5 亿
现金流入 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.23 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 92.28 亿 112.69 亿 131.05 亿 163.23 亿 56.73 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92.28 亿 108.74 亿 126.81 亿 158.94 亿 52.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 6.89 亿 8.6 亿 9.47 亿 12.14 亿 11.96 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.95 亿 4.24 亿 4.29 亿 3.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.04 万 -46.95 万 13.63 万 62.73 万 62.73 万
现金及现金等价物净增加额 37.63 亿 140.08 亿 96.09 亿 225.11 亿 355.34 亿
期末现金及现金等价物余额 669.67 亿 809.75 亿 905.85 亿 1,130.96 亿 1,486.3 亿


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