资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.8 | 60.7 | 60.4 | 69.8 | 72.9 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 17.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货（%） | 11.6 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 89.8 | 90.1 | 90.0 | 89.0 | 87.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.2 | 9.9 | 10.0 | 11.0 | 12.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 24.8 | 23.4 | 19.8 | 18.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 74.8 | 76.4 | -- | 81.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.0 | 19.6 | 19.4 | 19.8 | 20.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 25.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.7 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | 25.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 713.1 | 836.0 | 955.9 | 1079.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.1 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | 8.3 | |
| 毛利率（%) | 74.2 | 75.4 | 75.4 | 75.8 | 76.7 | |
| 营业利润率（%) | 48.5 | 49.2 | 50.3 | 50.4 | 50.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 11.9 | 11.0 | 10.8 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 36.5 | 37.0 | 37.8 | 37.9 | 37.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 11.5 | 13.5 | 15.9 | 16.1 | |
| 完整生意周期（天） | 437.8 | 421.9 | 360.5 | 302.5 | 293.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.1 | 6.1 | 840.1 | 533.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.3 | 117.2 | 59.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 331.5 | 304.7 | 301.1 | 302.1 | 293.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.4 | 116.6 | 144.7 | 160.5 | 161.3 | |
| 缺钱天数（天） | 341.4 | 305.4 | 215.9 | 142.0 | 132.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.4 | 15.5 | 11.7 | 12.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.8 | 17.0 | 14.2 | 13.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 15.5 | 15.1 | 13.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 344.4 | 321.6 | 340.0 | 397.1 | 421.4 | |
| 流动比率（%） | 395.5 | 363.3 | 384.7 | 450.3 | 476.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 25.2 | 23.6 | 20.0 | 19.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1199.6 | 1235.1 | 1288.3 | 1227.7 | 1119.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.8 | 79.7 | 68.3 | 127.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 198.0 | 194.6 | 181.4 | 191.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | 15.2 | 9.7 | 19.1 | -- |
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