国风新材现金流表
1.85亿
营业现金流
-4.77亿
投资现金流
1.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国风新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.89 亿 | 8.33 亿 | 7.33 亿 | 5.21 亿 | 3.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.12 亿 | 1.13 亿 | 1.09 亿 | 1.12 亿 | 1.85 亿 |
| 现金流入 | 18.81 亿 | 23.09 亿 | 21.27 亿 | 21.91 亿 | 23.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.19 亿 | 22.06 亿 | 20.17 亿 | 20.61 亿 | 21.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.77 亿 | 0.44 亿 | 0.67 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 15.69 亿 | 21.96 亿 | 20.19 亿 | 20.79 亿 | 21.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.86 亿 | 18.83 亿 | 17.0 亿 | 17.37 亿 | 17.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46 亿 | 1.83 亿 | 1.95 亿 | 2.29 亿 | 2.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.43 亿 | 0.3 亿 | 0.16 亿 | 660.68 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.88 亿 | 0.94 亿 | 0.97 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.0 亿 | -2.63 亿 | -4.01 亿 | -5.2 亿 | -4.77 亿 |
| 现金流入 | 1.98 亿 | 2.58 亿 | 0.96 亿 | 2.8 亿 | 1.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 536.56 万 | 959.69 万 | 292.44 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.53 亿 | 1.21 亿 | 0.11 亿 | 37.2 万 | 192.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 353.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.42 亿 | 1.2 亿 | 0.8 亿 | 2.7 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 7.98 亿 | 5.22 亿 | 4.97 亿 | 8.0 亿 | 5.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.51 亿 | 3.31 亿 | 4.17 亿 | 5.8 亿 | 4.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.48 亿 | 1.9 亿 | 0.8 亿 | 1.3 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | 0.45 亿 | 0.8 亿 | 2.08 亿 | 1.94 亿 |
| 现金流入 | 0.94 亿 | 1.11 亿 | 2.02 亿 | 2.46 亿 | 2.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.59 亿 | 0.67 亿 | 1.22 亿 | 0.38 亿 | 0.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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