资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.1 | 26.7 | 20.5 | 13.9 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | 12.1 | |
| 存货（%） | 5.3 | 6.0 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 58.6 | 48.7 | 42.0 | 36.9 | 29.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.4 | 51.3 | 58.0 | 63.1 | 70.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 8.2 | 10.5 | 17.3 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 11.4 | 16.6 | 22.2 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 7.6 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 82.9 | 79.0 | -- | 68.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 8.8 | 6.6 | -0.7 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 12.7 | 8.2 | -1.0 | -3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 11.7 | 7.3 | 0.0 | -2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.2 | 36.9 | 23.3 | -4.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.1 | 18.4 | 11.7 | 5.5 | 4.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 15.8 | 8.4 | -1.7 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 8.3 | 6.9 | 8.4 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 14.5 | 9.3 | -1.3 | -3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 103.2 | 96.4 | 82.8 | 103.6 | 112.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 5.4 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.0 | 54.4 | 49.6 | 67.1 | 73.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 8.7 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 49.2 | 41.9 | 33.1 | 36.5 | 38.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.9 | 63.3 | 54.8 | 94.0 | 92.4 | |
| 缺钱天数（天） | 26.2 | 33.1 | 27.9 | 9.6 | 19.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.9 | 28.9 | 28.8 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.0 | 141.7 | -30.9 | -118.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 54.3 | 7.9 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.5 | 373.8 | 219.8 | 141.5 | 105.6 | |
| 流动比率（%） | 157.8 | 426.6 | 252.2 | 166.4 | 131.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.2 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 17.1 | 21.0 | 29.7 | 31.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.8 | 221.6 | 209.0 | 168.0 | 138.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.3 | 83.9 | 18.4 | 12.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4031.2 | 98.0 | 78.1 | 62.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | 5.3 | 1.5 | -0.4 | -- |
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