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三湘印象现金流表

0.75亿

营业现金流

5.89百万

投资现金流

-3.11亿

融资现金流

现金流表详细项

三湘印象现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.55 亿 11.37 亿 6.81 亿 6.6 亿 4.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 28.26 亿 1.71 亿 1.2 亿 450.85 万 0.75 亿
现金流入 43.31 亿 13.85 亿 15.5 亿 16.08 亿 10.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.07 亿 11.59 亿 12.88 亿 14.65 亿 10.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 1.39 亿 0.57 亿 0.39 亿 0.44 亿
现金流出 15.05 亿 12.13 亿 14.3 亿 16.03 亿 10.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.93 亿 4.04 亿 8.64 亿 7.91 亿 6.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 1.79 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.29 亿
-支付的各项税费 5.02 亿 3.53 亿 1.59 亿 3.43 亿 1.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.31 亿 2.77 亿 2.62 亿 3.39 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 7.74 亿 0.37 亿 201.15 万 589.48 万
现金流入 6.4 亿 11.23 亿 0.44 亿 777.07 万 0.1 亿
+收回投资收到的现金 6.25 亿 4.21 亿 0.23 亿 297.0 万 -99.0 万
+取得投资收益收到的现金 754.76 万 554.29 万 0.0 元 166.63 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 240.19 万 435.87 万 21.47 万 313.44 万 54.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 6.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 500.0 万 0.42 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.57 亿 3.49 亿 636.11 万 575.92 万 425.06 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 359.38 万 307.56 万 207.48 万 443.42 万 311.56 万
-投资支付的现金 6.54 亿 3.46 亿 99.0 万 132.5 万 113.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 329.63 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -23.27 亿 -14.02 亿 -1.77 亿 -2.32 亿 -3.11 亿
现金流入 4.83 亿 11.7 亿 3.23 亿 1.61 亿 1.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.83 亿 11.7 亿 3.23 亿 1.61 亿 1.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 28.1 亿 25.72 亿 5.0 亿 3.93 亿 5.06 亿
-偿还债务所支付的现金 20.67 亿 17.93 亿 2.97 亿 3.35 亿 4.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.32 亿 7.59 亿 2.01 亿 0.55 亿 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.1 亿 0.19 亿 333.21 万 344.17 万 281.64 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -23.58 万 -1.17 万 -4,987.0 元 1.52 万 23.52 万
现金及现金等价物净增加额 4.82 亿 -4.57 亿 -0.2 亿 -2.26 亿 -2.29 亿
期末现金及现金等价物余额 11.37 亿 6.81 亿 6.6 亿 4.34 亿 2.05 亿


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