资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 14.8 15.9 12.3 10.2 3.8
应收款项(%) 0.7 0.8 0.8 1.1 1.3
存货(%) 61.0 54.2 59.7 61.3 67.6
其他流动资产(%) 1.9 4.2 3.8 4.0 1.8
流动资产(%) 83.9 77.0 78.1 78.5 76.5
商誉(%) 2.6 3.5 3.6 3.6 6.1
非流动资产(%) 16.1 23.0 21.9 21.5 23.5
负债
应付款项(%) 2.9 4.0 5.5 5.6 6.6
流动负债(%) 42.8 28.0 31.9 38.6 28.4
非流动负债(%) 8.8 12.3 8.5 3.4 5.3
权益
股东权益(%) 48.3 59.7 59.5 -- 66.3
权益乘数(倍) 3.0 7.3 7.6 -0.1 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 0.3 0.1 -0.6 -0.5
ROE=净资产收益率(%) 5.6 2.4 0.7 0.0 -0.8
ROIC=资本回报率(%) 3.5 0.7 0.1 0.0 -1.0
税前纯益占实收资本(%) 36.9 18.9 14.2 -3.6 --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 14.9 18.8 47.4 48.7 48.1
营业利润率(%) -8.8 4.3 7.4 -2.6 2.6
营业费用率(%) 8.5 12.2 26.9 33.4 27.2
净利率(%) 4.3 0.9 0.5 -3.8 -2.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 80.9 50.1 23.6 21.0 24.5
完整生意周期(天) 666.5 735.8 2067.9 2737.5 2473.5
应收款项周转率(次/年) 59.0 48.2 25.0 17.2 18.7
应收款项周转天数(天) 6.2 7.6 14.6 21.2 19.5
存货周转率(次/年) 0.6 0.5 0.2 0.1 0.1
存货周转天数(天) 660.3 728.2 2053.3 2716.3 2454.0
应付款项周转天数(天) 22.1 42.4 172.1 249.1 191.5
缺钱天数(天) 644.4 693.3 1895.8 2488.4 2282.0
成长能力
营收增长率(%) 146.0 -38.5 -55.1 -18.1 --
营业利润增长率(%) -243.7 130.3 -23.4 -129.0 --
净资本增长率(%) -18.2 -9.5 -2.6 -1.0 --
偿债能力
速动比率(%) 53.3 81.4 57.9 44.5 31.0
流动比率(%) 195.8 275.2 244.8 203.5 269.2
利息保障倍数(倍) 4.4 2.8 5.4 -0.8 3.2
财务结构
负债占资产比率(%) 51.7 40.3 40.5 41.9 33.7
长期资金占重资产比率(%) 8988.2 8719.1 8481.0 8641.6 9559.0
现金能力
现金流量比率(%) 68.2 8.6 5.4 0.2 --
现金流量允当比率(%) -423.5 -274.2 -252.5 -184.3 --
现金再投资比率(%) 0.3 -47.0 -8.1 -9.0 --