安凯客车现金流表
1.15亿
营业现金流
0.55亿
投资现金流
0.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安凯客车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.58 亿 | 0.92 亿 | 1.28 亿 | 2.71 亿 | 4.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.7 亿 | 3.25 亿 | 4.6 亿 | 258.23 万 | 1.15 亿 |
| 现金流入 | 19.07 亿 | 21.82 亿 | 27.58 亿 | 26.03 亿 | 28.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.71 亿 | 19.67 亿 | 26.65 亿 | 25.04 亿 | 27.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.63 亿 | 0.4 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 24.78 亿 | 18.57 亿 | 22.98 亿 | 26.01 亿 | 26.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.99 亿 | 15.25 亿 | 19.3 亿 | 22.09 亿 | 22.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.82 亿 | 2.52 亿 | 2.64 亿 | 2.93 亿 | 3.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 | 0.41 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.37 亿 | 0.61 亿 | 0.57 亿 | 0.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -951.27 万 | -0.18 亿 | 1.03 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 5.24 亿 | 5.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.05 亿 | 4.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 13.38 万 | 841.38 万 | 16.06 万 | 845.31 万 | 869.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 515.07 万 | 34.19 万 | 653.95 万 | 496.03 万 | 495.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 919.39 万 | 445.34 万 | 408.38 万 | 564.6 万 | 636.9 万 |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 4.21 亿 | 4.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.05 亿 | 4.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | -2.84 亿 | -3.05 亿 | 0.34 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流入 | 16.73 亿 | 13.52 亿 | 22.59 亿 | 1.22 亿 | 1.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.45 亿 | 16.36 亿 | 25.64 亿 | 0.88 亿 | 0.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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