资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 17.2 | 26.0 | 29.7 | 30.0 | |
| 应收款项（%） | 28.2 | 27.4 | 22.4 | 28.0 | 27.8 | |
| 存货（%） | 3.3 | 5.4 | 7.0 | 6.3 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 61.9 | 64.0 | 70.4 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 38.1 | 36.0 | 29.6 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.3 | 44.9 | 55.8 | 59.8 | 61.3 | |
| 流动负债（%） | 83.4 | 90.3 | 69.4 | 73.0 | 74.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 7.4 | 3.4 | 2.0 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 8.7 | 2.3 | -- | 25.0 | 23.9 | |
| 权益乘数（倍） | 10.5 | 22.4 | 7.5 | 4.0 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.4 | -7.2 | -5.1 | 0.3 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -66.7 | -161.7 | -38.6 | 1.2 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -38.4 | -35.1 | -20.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.0 | 5.7 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | -15.9 | -17.1 | -8.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 23.9 | 16.4 | 12.5 | 12.4 | |
| 净利率（%) | -15.9 | -17.4 | -8.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 231.4 | 284.6 | 179.8 | 151.1 | 164.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 207.9 | 244.4 | 141.3 | 116.7 | 122.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.5 | 9.1 | 9.5 | 10.6 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 23.6 | 40.2 | 38.5 | 34.3 | 42.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 410.7 | 390.0 | 311.1 | 297.7 | 299.6 | |
| 缺钱天数（天） | -179.2 | -105.4 | -131.3 | -146.6 | -134.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -45.4 | -16.4 | 44.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -369.8 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -45.9 | -76.5 | 1053.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.8 | 62.6 | 82.0 | 87.7 | 86.1 | |
| 流动比率（%） | 76.9 | 68.6 | 92.2 | 96.4 | 97.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.3 | -7.2 | -27.7 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 91.3 | 97.7 | 72.9 | 75.0 | 76.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 88.0 | 48.7 | 155.2 | 160.9 | 164.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -18.1 | 10.7 | 20.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -3434.2 | -5578.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -336.7 | -400.0 | -208.7 | -- | -- |
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