张裕Ａ现金流表
4.84亿
营业现金流
4.84亿
投资现金流
-6.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 张裕Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.53 亿 | 15.02 亿 | 16.13 亿 | 19.63 亿 | 17.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.25 亿 | 8.69 亿 | 11.73 亿 | 3.98 亿 | 4.84 亿 |
| 现金流入 | 38.13 亿 | 39.29 亿 | 46.19 亿 | 36.73 亿 | 36.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.75 亿 | 36.81 亿 | 43.62 亿 | 35.37 亿 | 35.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.62 亿 | 2.19 亿 | 0.81 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 26.87 亿 | 30.6 亿 | 34.46 亿 | 32.76 亿 | 31.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.57 亿 | 12.66 亿 | 13.68 亿 | 14.33 亿 | 14.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.08 亿 | 4.94 亿 | 4.91 亿 | 4.97 亿 | 4.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.6 亿 | 7.18 亿 | 9.11 亿 | 7.04 亿 | 6.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.62 亿 | 5.82 亿 | 6.76 亿 | 6.41 亿 | 6.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.76 亿 | -1.44 亿 | -3.23 亿 | 1.27 亿 | 4.84 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 1.63 亿 | 2.73 亿 | 5.11 亿 | 6.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.94 亿 | 1.33 亿 | 2.38 亿 | 4.64 亿 | 4.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 258.79 万 | 134.05 万 | 319.61 万 | 493.62 万 | 544.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 792.37 万 | 0.28 亿 | 0.11 亿 | 0.42 亿 | 1.42 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.8 亿 | 3.07 亿 | 5.96 亿 | 3.84 亿 | 1.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26 亿 | 1.99 亿 | 1.32 亿 | 0.95 亿 | 0.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.54 亿 | 1.08 亿 | 4.64 亿 | 2.9 亿 | 0.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.0 亿 | -6.15 亿 | -5.0 亿 | -7.67 亿 | -6.99 亿 |
| 现金流入 | 8.55 亿 | 6.41 亿 | 6.77 亿 | 5.08 亿 | 4.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 784.0 万 | 0.0 元 | 1.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.55 亿 | 12.56 亿 | 11.77 亿 | 12.75 亿 | 11.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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