资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 11.6 | 12.5 | 16.6 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 1.2 | |
| 存货（%） | 22.3 | 20.8 | 22.0 | 20.7 | 24.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 37.8 | 40.0 | 42.0 | 45.0 | 42.4 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.2 | 60.0 | 58.0 | 55.0 | 57.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 17.0 | 17.7 | 15.3 | 16.1 | 11.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 79.4 | 82.2 | -- | 86.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 4.0 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 5.0 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 4.7 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.0 | 104.4 | 91.3 | 108.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 55.7 | 58.3 | 57.1 | 59.2 | 59.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 18.1 | 15.9 | 16.9 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 32.5 | 33.6 | 34.2 | 35.9 | 39.6 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 12.8 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 733.7 | 660.5 | 651.2 | 609.3 | 728.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.1 | 15.3 | 11.5 | 12.0 | 23.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.2 | 23.9 | 31.7 | 30.4 | 15.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 709.6 | 636.6 | 619.6 | 578.9 | 712.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.4 | 108.3 | 108.2 | 99.7 | 113.1 | |
| 缺钱天数（天） | 606.3 | 552.2 | 543.0 | 509.6 | 615.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.1 | 16.4 | -0.9 | 11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -57.5 | 9.5 | -13.3 | 18.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.9 | 108.6 | 130.1 | 150.1 | 152.2 | |
| 流动比率（%） | 221.9 | 226.3 | 274.1 | 278.5 | 359.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.5 | 34.8 | 87.2 | 68.4 | 167.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 20.6 | 17.8 | 17.6 | 13.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.2 | 176.6 | 183.8 | 192.9 | 193.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.5 | 47.2 | 43.1 | 54.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.7 | 131.7 | 136.5 | 163.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | -2.1 | -3.5 | -0.0 | -- |
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