吉电股份现金流表
57.83亿
营业现金流
-72.34亿
投资现金流
39.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉电股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.3 亿 | 4.59 亿 | 8.77 亿 | 11.35 亿 | 8.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.37 亿 | 34.37 亿 | 73.28 亿 | 54.45 亿 | 57.83 亿 |
| 现金流入 | 80.4 亿 | 129.72 亿 | 175.39 亿 | 154.66 亿 | 143.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.42 亿 | 127.36 亿 | 161.88 亿 | 145.78 亿 | 136.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.47 亿 | 0.92 亿 | 2.52 亿 | 5.34 亿 | 5.14 亿 |
| 现金流出 | 47.03 亿 | 95.35 亿 | 102.11 亿 | 100.21 亿 | 85.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.84 亿 | 73.32 亿 | 73.1 亿 | 68.47 亿 | 52.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.55 亿 | 11.77 亿 | 13.76 亿 | 14.41 亿 | 14.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.3 亿 | 6.84 亿 | 10.57 亿 | 13.05 亿 | 12.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.35 亿 | 3.42 亿 | 4.67 亿 | 4.28 亿 | 5.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121.63 亿 | -72.17 亿 | -72.39 亿 | -58.1 亿 | -72.34 亿 |
| 现金流入 | 3.4 亿 | 3.46 亿 | 152.66 万 | 17.02 亿 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.47 亿 | 2.47 亿 | 0.0 元 | 63.05 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 547.84 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 892.94 万 | 0.66 亿 | 152.66 万 | 0.31 亿 | 713.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 473.05 万 | 0.0 元 | 16.7 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 125.03 亿 | 75.63 亿 | 72.4 亿 | 75.11 亿 | 72.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105.72 亿 | 70.77 亿 | 66.92 亿 | 67.85 亿 | 72.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.09 亿 | 3.27 亿 | 4.96 亿 | 1.9 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.21 亿 | 1.58 亿 | 0.52 亿 | 5.35 亿 | 0.2 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84.55 亿 | 41.97 亿 | 1.68 亿 | 2.68 亿 | 39.95 亿 |
| 现金流入 | 360.19 亿 | 389.18 亿 | 433.99 亿 | 349.49 亿 | 352.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.39 亿 | 25.18 亿 | 47.59 亿 | 5.73 亿 | 56.95 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.39 亿 | 3.2 亿 | 47.59 亿 | 5.73 亿 | 15.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 275.64 亿 | 347.2 亿 | 432.31 亿 | 346.8 亿 | 312.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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