吉电股份现金流表
58.3亿
营业现金流
-71.18亿
投资现金流
26.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉电股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.59 亿 | 8.77 亿 | 11.35 亿 | 10.39 亿 | 8.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.37 亿 | 73.28 亿 | 54.45 亿 | 54.74 亿 | 58.3 亿 |
| 现金流入 | 129.72 亿 | 175.39 亿 | 154.66 亿 | 143.0 亿 | 143.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 127.36 亿 | 161.88 亿 | 145.78 亿 | 137.14 亿 | 136.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 2.52 亿 | 5.34 亿 | 4.71 亿 | 5.69 亿 |
| 现金流出 | 95.35 亿 | 102.11 亿 | 100.21 亿 | 88.26 亿 | 85.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.32 亿 | 73.1 亿 | 68.47 亿 | 57.12 亿 | 52.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.77 亿 | 13.76 亿 | 14.41 亿 | 14.24 亿 | 15.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.84 亿 | 10.57 亿 | 13.05 亿 | 11.85 亿 | 12.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.42 亿 | 4.67 亿 | 4.28 亿 | 5.05 亿 | 5.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72.17 亿 | -72.39 亿 | -58.1 亿 | -69.4 亿 | -71.18 亿 |
| 现金流入 | 3.46 亿 | 152.66 万 | 17.02 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.47 亿 | 0.0 元 | 63.05 万 | 0.0 元 | 60.98 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 537.71 万 | 547.84 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.66 亿 | 152.66 万 | 0.31 亿 | 720.92 万 | 670.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 473.05 万 | 0.0 元 | 16.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 75.63 亿 | 72.4 亿 | 75.11 亿 | 69.53 亿 | 71.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.77 亿 | 66.92 亿 | 67.85 亿 | 68.93 亿 | 71.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.27 亿 | 4.96 亿 | 1.9 亿 | 0.13 亿 | 267.18 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.58 亿 | 0.52 亿 | 5.35 亿 | 0.47 亿 | 113.2 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41.97 亿 | 1.68 亿 | 2.68 亿 | 12.42 亿 | 26.11 亿 |
| 现金流入 | 389.18 亿 | 433.99 亿 | 349.49 亿 | 326.89 亿 | 335.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 25.18 亿 | 47.59 亿 | 5.73 亿 | 42.85 亿 | 56.73 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.2 亿 | 47.59 亿 | 5.73 亿 | 1.01 亿 | 14.89 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 347.2 亿 | 432.31 亿 | 346.8 亿 | 314.48 亿 | 309.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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