资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 12.2 | 11.1 | 12.5 | 13.1 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 17.9 | 16.4 | 14.4 | 15.2 | 17.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 82.1 | 83.6 | 85.6 | 84.8 | 82.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 32.1 | 24.2 | 22.7 | 28.1 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 46.5 | 47.9 | 51.5 | 41.9 | 47.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.4 | 27.9 | -- | 30.0 | 30.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 6.2 | 7.9 | 7.7 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.5 | 51.0 | 68.0 | 62.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 23.9 | 25.8 | 26.9 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 9.7 | 12.9 | 13.2 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 13.8 | 12.3 | 12.5 | 2.0 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 7.9 | 10.8 | 12.3 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 228.6 | 220.4 | 224.6 | 258.6 | 303.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 216.2 | 209.5 | 217.7 | 250.5 | 294.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.6 | 33.6 | 52.6 | 45.0 | 38.9 | |
| 存货周转天数（天） | 12.3 | 10.9 | 6.9 | 8.1 | 9.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.8 | 106.0 | 115.1 | 123.8 | 119.2 | |
| 缺钱天数（天） | 120.8 | 114.4 | 109.5 | 134.8 | 184.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.0 | 12.8 | -3.4 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.4 | 48.6 | 27.8 | -2.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.4 | 38.9 | -1.0 | 26.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 53.8 | 66.3 | 62.4 | 52.7 | 81.6 | |
| 流动比率（%） | 55.8 | 67.8 | 63.2 | 54.0 | 82.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.6 | 72.1 | 74.3 | 70.0 | 69.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 90.3 | 99.6 | 102.7 | 97.3 | 109.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | 42.3 | 31.2 | 23.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.2 | 47.2 | 50.3 | 52.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.0 | -66.2 | -49.3 | -43.6 | -- |
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