新希望现金流表
86.88亿
营业现金流
-4.48亿
投资现金流
-106.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新希望现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 85.09 亿 | 142.93 亿 | 97.14 亿 | 86.56 亿 | 72.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.01 亿 | 92.38 亿 | 139.04 亿 | 91.27 亿 | 86.88 亿 |
| 现金流入 | 1,312.2 亿 | 1,470.29 亿 | 1,477.99 亿 | 1,074.72 亿 | 1,090.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,296.5 亿 | 1,445.43 亿 | 1,447.77 亿 | 1,045.28 亿 | 1,063.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.28 亿 | 23.29 亿 | 29.74 亿 | 29.27 亿 | 26.35 亿 |
| 现金流出 | 1,307.19 亿 | 1,377.91 亿 | 1,338.95 亿 | 983.45 亿 | 1,003.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,157.9 亿 | 1,248.48 亿 | 1,210.31 亿 | 876.22 亿 | 905.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 97.68 亿 | 83.56 亿 | 91.45 亿 | 58.82 亿 | 59.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.14 亿 | 8.35 亿 | 7.58 亿 | 6.5 亿 | 6.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 41.48 亿 | 37.51 亿 | 29.6 亿 | 41.92 亿 | 31.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169.48 亿 | -82.34 亿 | 550.26 万 | -10.87 亿 | -4.48 亿 |
| 现金流入 | 13.15 亿 | 17.29 亿 | 42.85 亿 | 54.89 亿 | 22.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.59 亿 | 0.64 亿 | 5.35 亿 | 13.26 亿 | 2.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.0 亿 | 8.44 亿 | 4.77 亿 | 12.4 亿 | 7.97 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.74 亿 | 3.08 亿 | 3.05 亿 | 2.78 亿 | 2.41 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 568.05 万 | 1.77 亿 | 24.96 亿 | 21.14 亿 | 7.53 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.76 亿 | 3.37 亿 | 4.72 亿 | 5.32 亿 | 2.82 亿 |
| 现金流出 | 182.63 亿 | 99.63 亿 | 42.8 亿 | 65.77 亿 | 27.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174.46 亿 | 68.53 亿 | 36.25 亿 | 21.84 亿 | 21.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.13 亿 | 28.01 亿 | 2.94 亿 | 764.79 万 | 5.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.79 亿 | 0.45 亿 | 0.17 亿 | 60.0 万 | 601.64 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.24 亿 | 2.64 亿 | 3.44 亿 | 43.84 亿 | 1.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222.83 亿 | -54.87 亿 | -149.32 亿 | -93.68 亿 | -106.4 亿 |
| 现金流入 | 643.55 亿 | 420.79 亿 | 450.86 亿 | 472.4 亿 | 459.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 44.47 亿 | 42.77 亿 | 11.25 亿 | 23.16 亿 | 15.82 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.38 亿 | 28.11 亿 | 8.32 亿 | 8.16 亿 | 6.82 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 420.71 亿 | 475.66 亿 | 600.18 亿 | 566.08 亿 | 565.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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