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新希望现金流表

155.13亿

营业现金流

-2.27亿

投资现金流

-165.67亿

融资现金流

现金流表详细项

新希望现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 56.92 亿 85.09 亿 142.93 亿 97.14 亿 86.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 56.58 亿 5.01 亿 92.38 亿 139.04 亿 155.13 亿
现金流入 1,153.08 亿 1,312.2 亿 1,470.29 亿 1,477.99 亿 1,172.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,136.27 亿 1,296.5 亿 1,445.43 亿 1,447.77 亿 1,141.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 16.27 亿 15.28 亿 23.29 亿 29.74 亿 31.02 亿
现金流出 1,096.49 亿 1,307.19 亿 1,377.91 亿 1,338.95 亿 1,017.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 987.22 亿 1,157.9 亿 1,248.48 亿 1,210.31 亿 912.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 70.96 亿 97.68 亿 83.56 亿 91.45 亿 66.12 亿
-支付的各项税费 6.89 亿 10.14 亿 8.35 亿 7.58 亿 5.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 31.42 亿 41.48 亿 37.51 亿 29.6 亿 33.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -340.15 亿 -169.48 亿 -82.34 亿 550.26 万 -2.27 亿
现金流入 19.92 亿 13.15 亿 17.29 亿 42.85 亿 62.4 亿
+收回投资收到的现金 2.99 亿 0.59 亿 0.64 亿 5.35 亿 11.25 亿
+取得投资收益收到的现金 7.3 亿 5.0 亿 8.44 亿 4.77 亿 8.57 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.4 亿 6.74 亿 3.08 亿 3.05 亿 2.94 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 46.48 万 568.05 万 1.77 亿 24.96 亿 35.66 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.22 亿 0.76 亿 3.37 亿 4.72 亿 3.99 亿
现金流出 360.06 亿 182.63 亿 99.63 亿 42.8 亿 64.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 342.5 亿 174.46 亿 68.53 亿 36.25 亿 21.8 亿
-投资支付的现金 12.9 亿 2.13 亿 28.01 亿 2.94 亿 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.97 亿 4.79 亿 0.45 亿 0.17 亿 60.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.69 亿 1.24 亿 2.64 亿 3.44 亿 42.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 311.33 亿 222.83 亿 -54.87 亿 -149.32 亿 -165.67 亿
现金流入 708.32 亿 643.55 亿 420.79 亿 450.86 亿 429.1 亿
+吸收投资收到的现金 123.39 亿 44.47 亿 42.77 亿 11.25 亿 17.04 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 55.43 亿 24.38 亿 28.11 亿 8.32 亿 6.41 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 502.08 亿 599.07 亿 369.33 亿 432.13 亿 398.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 82.85 亿 0.0 元 8.68 亿 7.48 亿 13.54 亿
现金流出 396.99 亿 420.71 亿 475.66 亿 600.18 亿 594.78 亿
-偿还债务所支付的现金 355.86 亿 366.62 亿 395.66 亿 485.38 亿 500.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.48 亿 28.5 亿 30.84 亿 37.56 亿 33.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 5.58 亿 5.34 亿 4.91 亿 7.38 亿 5.9 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.65 亿 25.59 亿 49.16 亿 77.24 亿 60.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.4 亿 -0.54 亿 -0.96 亿 -0.36 亿 -0.81 亿
现金及现金等价物净增加额 28.17 亿 57.84 亿 -45.79 亿 -10.58 亿 -13.62 亿
期末现金及现金等价物余额 85.09 亿 142.93 亿 97.14 亿 86.56 亿 72.94 亿


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