资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 11.2 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | |
| 存货（%） | 13.7 | 12.0 | 13.1 | 10.3 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 25.1 | 26.2 | 26.0 | 24.0 | 19.0 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 74.9 | 73.8 | 74.0 | 76.0 | 81.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 7.2 | 10.5 | 12.8 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 27.8 | 36.4 | 42.5 | 39.5 | |
| 非流动负债（%） | 26.9 | 37.2 | 31.6 | 29.8 | 31.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.9 | 35.0 | 32.0 | -- | 29.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1.5 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | -7.8 | -1.4 | -0.7 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | -26.1 | -4.7 | 1.0 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.4 | -201.8 | -38.9 | -15.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | -2.2 | -0.4 | 0.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 1.6 | 6.6 | 2.8 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | -5.5 | -0.4 | 0.2 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 5.3 | -7.5 | -1.3 | -0.7 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 49.5 | 49.3 | 50.0 | 45.8 | 48.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 118.8 | 123.4 | 112.3 | 81.4 | 53.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 4.5 | 6.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 46.4 | 46.4 | 46.7 | 41.3 | 41.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.0 | 28.9 | 33.0 | 41.0 | 52.2 | |
| 缺钱天数（天） | 20.4 | 20.4 | 17.0 | 4.9 | -3.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.9 | 15.0 | 12.1 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.9 | -203.3 | 100.0 | 151.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.3 | -9.5 | -5.9 | -17.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.7 | 51.2 | 35.5 | 32.3 | 29.0 | |
| 流动比率（%） | 89.3 | 94.4 | 71.4 | 56.5 | 48.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | -7.1 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.1 | 65.0 | 68.0 | 72.3 | 70.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 206.1 | 180.6 | 155.6 | 138.1 | 135.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.6 | 1.4 | 18.6 | 25.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.5 | 14.4 | 25.2 | 39.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.4 | -43.4 | -44.1 | -61.9 | -- |
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