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天山股份现金流表

92.21亿

营业现金流

-97.79亿

投资现金流

-37.74亿

融资现金流

现金流表详细项

天山股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.06 亿 128.62 亿 123.62 亿 81.57 亿 117.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.66 亿 284.25 亿 152.52 亿 169.51 亿 92.21 亿
现金流入 85.9 亿 1,797.72 亿 1,383.26 亿 1,134.04 亿 926.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 82.94 亿 1,769.62 亿 1,359.64 亿 1,097.56 亿 890.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 20.36 亿 18.21 亿 27.87 亿 32.51 亿
现金流出 60.24 亿 1,513.47 亿 1,230.74 亿 964.52 亿 834.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 37.16 亿 1,196.72 亿 941.87 亿 723.44 亿 630.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.95 亿 103.73 亿 107.33 亿 99.98 亿 96.68 亿
-支付的各项税费 11.63 亿 159.7 亿 131.34 亿 94.83 亿 71.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.51 亿 53.32 亿 50.2 亿 46.27 亿 36.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.93 亿 -193.13 亿 -142.32 亿 -91.29 亿 -97.79 亿
现金流入 2.4 亿 27.35 亿 25.43 亿 18.88 亿 14.84 亿
+收回投资收到的现金 0.62 亿 0.62 亿 6.36 亿 1.22 亿 1.23 亿
+取得投资收益收到的现金 114.07 万 4.07 亿 8.15 亿 3.48 亿 2.84 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.77 亿 10.68 亿 10.4 亿 12.94 亿 8.98 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.34 亿 630.19 万
+收到其他与投资活动有关的现金 13.92 万 11.97 亿 0.39 亿 0.9 亿 1.72 亿
现金流出 1.46 亿 220.47 亿 167.75 亿 110.17 亿 112.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.26 亿 200.24 亿 155.25 亿 105.73 亿 103.62 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 12.61 亿 8.11 亿 1.6 亿 157.24 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 6.66 亿 3.18 亿 1.92 亿 9.21 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.97 亿 1.22 亿 0.92 亿 -0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -23.54 亿 -96.26 亿 -52.34 亿 -42.26 亿 -37.74 亿
现金流入 8.13 亿 801.56 亿 988.46 亿 912.67 亿 754.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.65 亿 60.29 亿 9.58 亿 16.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 4.65 亿 17.98 亿 9.58 亿 16.57 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.13 亿 668.68 亿 842.17 亿 784.3 亿 573.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 128.23 亿 86.0 亿 118.79 亿 163.88 亿
现金流出 31.67 亿 897.83 亿 1,040.79 亿 954.93 亿 792.08 亿
-偿还债务所支付的现金 25.22 亿 567.04 亿 765.4 亿 691.61 亿 547.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.45 亿 148.68 亿 170.35 亿 65.17 亿 42.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 18.25 亿 16.8 亿 9.34 亿 4.48 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 182.11 亿 105.04 亿 198.16 亿 201.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.12 亿 789.81 万 -942.46 万 -0.71 亿
现金及现金等价物净增加额 3.06 亿 -5.02 亿 -42.05 亿 35.87 亿 -44.03 亿
期末现金及现金等价物余额 9.12 亿 123.6 亿 81.57 亿 117.43 亿 73.41 亿


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