资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 5.4 | 4.1 | 5.3 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 11.7 | 11.0 | 9.4 | 10.9 | |
| 存货（%） | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 25.9 | 25.7 | 23.5 | 22.4 | 22.2 | |
| 商誉（%） | 10.2 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 27.7 | |
| 非流动资产（%） | 74.1 | 74.3 | 76.5 | 77.6 | 77.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 13.0 | 14.2 | 13.0 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 47.8 | 49.2 | 46.5 | 39.6 | 35.8 | |
| 非流动负债（%） | 16.0 | 18.8 | 19.9 | 26.3 | 31.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.2 | 32.0 | 33.7 | -- | 32.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.2 | 16.4 | 5.8 | 2.4 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.0 | 11.8 | 5.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2193.1 | 442.2 | 75.4 | 35.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 24.9 | 16.1 | 16.2 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 12.0 | 5.0 | 2.4 | -1.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 10.5 | 11.6 | 13.3 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 8.8 | 3.8 | 1.9 | -2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 45.9 | 92.1 | 125.5 | 144.3 | 184.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.9 | 5.7 | 4.1 | 3.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.8 | 64.4 | 89.7 | 101.5 | 138.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.1 | 13.2 | 10.2 | 8.5 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 15.1 | 27.7 | 35.8 | 42.8 | 45.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.7 | 96.9 | 128.4 | 161.2 | 189.6 | |
| 缺钱天数（天） | -3.9 | -4.8 | -3.0 | -16.9 | -5.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1573.7 | 4.8 | -22.0 | -19.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 881.4 | -13.2 | -67.7 | -61.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 823.0 | -2.4 | 6.4 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.7 | 45.0 | 41.9 | 48.5 | 53.4 | |
| 流动比率（%） | 54.2 | 52.2 | 50.6 | 56.5 | 62.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 5.4 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.8 | 68.0 | 66.3 | 65.9 | 67.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.7 | 115.9 | 118.0 | 130.6 | 138.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.6 | 20.3 | 11.4 | 14.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.1 | 95.8 | 74.2 | 72.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.4 | -42.3 | -57.4 | -44.1 | -- |
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