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云南铜业现金流表

-8.16亿

营业现金流

-42.45亿

投资现金流

65.29亿

融资现金流

现金流表详细项

云南铜业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.09 亿 18.23 亿 39.1 亿 47.27 亿 61.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 48.84 亿 50.66 亿 60.76 亿 64.44 亿 -8.16 亿
现金流入 995.47 亿 1,390.37 亿 1,513.96 亿 1,654.35 亿 1,931.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 985.79 亿 1,380.04 亿 1,501.58 亿 1,643.58 亿 1,918.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.98 亿 9.27 亿 7.47 亿 5.26 亿 9.85 亿
现金流出 946.63 亿 1,339.7 亿 1,453.2 亿 1,589.91 亿 1,940.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 902.67 亿 1,289.04 亿 1,402.98 亿 1,541.88 亿 1,887.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.67 亿 21.82 亿 21.85 亿 22.87 亿 23.2 亿
-支付的各项税费 13.08 亿 20.03 亿 21.43 亿 18.66 亿 20.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.21 亿 8.82 亿 6.93 亿 6.5 亿 9.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.71 亿 5.94 亿 -30.38 亿 -15.06 亿 -42.45 亿
现金流入 31.49 亿 39.4 亿 42.38 亿 28.44 亿 29.04 亿
+收回投资收到的现金 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 70.98 万 6.01 亿
+取得投资收益收到的现金 1.22 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.27 亿 2.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 483.78 万 0.1 亿 1.11 亿 6.91 万 40.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 4.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 29.87 亿 33.49 亿 39.64 亿 27.17 亿 20.81 亿
现金流出 55.2 亿 33.46 亿 72.75 亿 43.5 亿 71.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.98 亿 5.66 亿 10.3 亿 16.64 亿 30.55 亿
-投资支付的现金 0.64 亿 19.5 万 18.75 亿 6.0 亿 6.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 44.58 亿 27.81 亿 43.7 亿 20.86 亿 34.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -27.65 亿 -35.62 亿 -22.73 亿 -34.79 亿 65.29 亿
现金流入 657.65 亿 901.95 亿 775.36 亿 615.16 亿 819.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 26.57 亿 1.68 亿 2.65 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.98 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 657.65 亿 901.95 亿 748.79 亿 613.48 亿 816.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 685.3 亿 937.57 亿 798.09 亿 649.95 亿 754.27 亿
-偿还债务所支付的现金 672.32 亿 921.54 亿 784.77 亿 630.49 亿 735.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.98 亿 15.59 亿 12.72 亿 18.9 亿 18.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.44 亿 4.3 亿 2.16 亿 5.38 亿 5.49 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.43 亿 0.59 亿 0.55 亿 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.34 亿 -0.11 亿 0.52 亿 260.13 万 -0.29 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.86 亿 20.87 亿 8.17 亿 14.61 亿 14.39 亿
期末现金及现金等价物余额 18.23 亿 39.1 亿 47.27 亿 61.89 亿 76.27 亿


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