云南铜业现金流表
45.88亿
营业现金流
-32.13亿
投资现金流
-30.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云南铜业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.23 亿 | 39.1 亿 | 47.27 亿 | 61.89 亿 | 14.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.66 亿 | 60.76 亿 | 64.44 亿 | 1.45 亿 | 45.88 亿 |
| 现金流入 | 1,390.37 亿 | 1,513.96 亿 | 1,654.35 亿 | 2,073.34 亿 | 2,127.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,380.04 亿 | 1,501.58 亿 | 1,643.58 亿 | 2,058.71 亿 | 2,113.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.27 亿 | 7.47 亿 | 5.26 亿 | 10.78 亿 | 12.1 亿 |
| 现金流出 | 1,339.7 亿 | 1,453.2 亿 | 1,589.91 亿 | 2,071.89 亿 | 2,081.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,289.04 亿 | 1,402.98 亿 | 1,541.88 亿 | 2,017.01 亿 | 2,027.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.82 亿 | 21.85 亿 | 22.87 亿 | 25.05 亿 | 25.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 20.03 亿 | 21.43 亿 | 18.66 亿 | 18.1 亿 | 16.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.82 亿 | 6.93 亿 | 6.5 亿 | 11.73 亿 | 11.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.94 亿 | -30.38 亿 | -15.06 亿 | -37.6 亿 | -32.13 亿 |
| 现金流入 | 39.4 亿 | 42.38 亿 | 28.44 亿 | 58.73 亿 | 66.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 70.98 万 | 6.0 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.36 亿 | 1.63 亿 | 1.27 亿 | 2.07 亿 | 2.48 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 1.11 亿 | 6.91 万 | 0.19 亿 | 4.6 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 33.49 亿 | 39.64 亿 | 27.17 亿 | 50.47 亿 | 59.12 亿 |
| 现金流出 | 33.46 亿 | 72.75 亿 | 43.5 亿 | 96.34 亿 | 98.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.66 亿 | 10.3 亿 | 16.64 亿 | 36.03 亿 | 34.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.5 万 | 18.75 亿 | 6.0 亿 | 1.48 亿 | 1.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.81 亿 | 43.7 亿 | 20.86 亿 | 58.83 亿 | 62.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.62 亿 | -22.73 亿 | -34.79 亿 | -11.29 亿 | -30.05 亿 |
| 现金流入 | 901.95 亿 | 775.36 亿 | 615.16 亿 | 901.69 亿 | 879.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 26.57 亿 | 1.68 亿 | 0.98 亿 | 0.98 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 0.98 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 937.57 亿 | 798.09 亿 | 649.95 亿 | 912.98 亿 | 909.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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