资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.6 | 10.8 | 13.5 | 18.4 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
| 存货（%） | 30.0 | 27.7 | 25.8 | 27.4 | 30.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 3.6 | 5.2 | 4.0 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 48.2 | 53.0 | 56.8 | 56.4 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.8 | 47.0 | 43.2 | 43.6 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 10.1 | 13.8 | 13.1 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 41.6 | 32.4 | 36.5 | 28.7 | 43.1 | |
| 非流动负债（%） | 28.9 | 33.7 | 23.4 | 27.8 | 21.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.5 | 33.9 | 40.2 | -- | 35.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 3.3 | 6.7 | 5.8 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 7.4 | 16.1 | 11.6 | 13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 7.0 | 11.1 | 9.3 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.1 | 97.4 | 175.3 | 137.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 5.4 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 8.5 | 9.7 | 11.6 | 13.5 | |
| 完整生意周期（天） | 55.0 | 34.4 | 30.4 | 27.6 | 30.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1038.9 | 1461.9 | 1245.0 | 1221.4 | 438.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 10.7 | 12.1 | 13.3 | 12.1 | |
| 存货周转天数（天） | 54.7 | 34.2 | 30.1 | 27.3 | 30.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.9 | 11.0 | 13.5 | 13.8 | 12.7 | |
| 缺钱天数（天） | 33.1 | 23.4 | 16.9 | 13.8 | 18.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.4 | 44.0 | 6.2 | 8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.1 | 57.5 | 96.0 | -17.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.9 | 12.6 | 21.0 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.7 | 78.2 | 85.0 | 101.1 | 76.7 | |
| 流动比率（%） | 115.8 | 163.9 | 155.8 | 196.7 | 148.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 2.8 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.5 | 66.1 | 59.8 | 56.4 | 64.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.3 | 176.8 | 184.8 | 214.5 | 198.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.4 | 40.0 | 41.7 | 57.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.9 | 96.7 | 159.5 | 196.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -272.8 | -335.1 | -290.3 | -208.4 | -- |
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