资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 13.5 | 18.4 | 4.5 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | |
| 存货（%） | 27.7 | 25.8 | 27.4 | 29.0 | 39.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 5.2 | 4.0 | 5.3 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 56.8 | 56.4 | 54.8 | 64.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 43.2 | 43.6 | 45.2 | 35.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 13.8 | 13.1 | 14.1 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 32.4 | 36.5 | 28.7 | 32.6 | 47.3 | |
| 非流动负债（%） | 33.7 | 23.4 | 27.8 | 25.1 | 18.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.9 | 40.2 | -- | 42.3 | 34.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 6.7 | 5.8 | 4.6 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 16.1 | 11.6 | 8.8 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 11.1 | 9.3 | 8.0 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.4 | 175.3 | 137.9 | 115.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 3.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 9.7 | 11.6 | 14.1 | 14.2 | |
| 完整生意周期（天） | 34.4 | 30.4 | 27.6 | 25.0 | 38.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1461.9 | 1245.0 | 1221.4 | 1338.3 | 313.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 12.1 | 13.3 | 14.8 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 34.2 | 30.1 | 27.3 | 24.7 | 37.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.0 | 13.5 | 13.8 | 11.9 | 12.3 | |
| 缺钱天数（天） | 23.4 | 16.9 | 13.8 | 13.1 | 26.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.0 | 6.2 | 8.9 | 21.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.5 | 96.0 | -17.1 | -14.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.6 | 21.0 | 6.9 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.2 | 85.0 | 101.1 | 79.0 | 53.3 | |
| 流动比率（%） | 163.9 | 155.8 | 196.7 | 168.1 | 137.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 5.4 | 6.1 | 4.7 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.1 | 59.8 | 56.4 | 57.7 | 65.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.8 | 184.8 | 214.5 | 185.7 | 191.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.0 | 41.7 | 57.1 | 1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.7 | 159.5 | 196.5 | 139.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -335.1 | -290.3 | -208.4 | -310.4 | -- |
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