中广核技现金流表
4.62亿
营业现金流
1.61亿
投资现金流
-3.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中广核技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.39 亿 | 18.24 亿 | 17.12 亿 | 15.8 亿 | 14.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.47 亿 | 4.76 亿 | 5.64 亿 | 3.71 亿 | 4.62 亿 |
| 现金流入 | 87.31 亿 | 85.07 亿 | 86.33 亿 | 65.32 亿 | 59.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 67.8 亿 | 75.46 亿 | 67.82 亿 | 55.71 亿 | 52.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 18.91 亿 | 8.81 亿 | 17.29 亿 | 8.65 亿 | 5.65 亿 |
| 现金流出 | 81.84 亿 | 80.31 亿 | 80.69 亿 | 61.61 亿 | 54.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.8 亿 | 58.0 亿 | 51.73 亿 | 42.15 亿 | 40.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.25 亿 | 8.19 亿 | 8.31 亿 | 8.52 亿 | 8.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.35 亿 | 4.77 亿 | 2.19 亿 | 4.63 亿 | 1.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.43 亿 | 9.34 亿 | 18.46 亿 | 6.3 亿 | 4.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.24 亿 | -4.7 亿 | 6.13 亿 | -4.21 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流入 | 23.07 亿 | 14.11 亿 | 21.84 亿 | 13.5 亿 | 14.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.49 亿 | 13.78 亿 | 13.98 亿 | 12.09 亿 | 10.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.34 亿 | 854.65 万 | 0.14 亿 | 117.98 万 | 273.46 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 421.32 万 | 7.38 亿 | 1.01 亿 | 0.42 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 3.88 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 29.31 亿 | 18.81 亿 | 15.71 亿 | 17.71 亿 | 12.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.97 亿 | 5.56 亿 | 2.79 亿 | 4.4 亿 | 5.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.33 亿 | 13.2 亿 | 12.81 亿 | 12.95 亿 | 7.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.67 万 | 536.88 万 | 0.11 亿 | 0.36 亿 | 0.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.39 亿 | -1.73 亿 | -13.01 亿 | -5.02 亿 | -3.13 亿 |
| 现金流入 | 45.3 亿 | 38.77 亿 | 28.53 亿 | 32.2 亿 | 29.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 42.91 亿 | 40.5 亿 | 41.54 亿 | 37.23 亿 | 32.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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