资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 16.4 | 16.3 | 11.8 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 23.7 | 24.4 | 22.4 | 25.0 | 24.0 | |
| 存货（%） | 12.3 | 13.8 | 10.4 | 9.4 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 63.1 | 62.6 | 60.1 | 56.5 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 6.3 | |
| 非流动资产（%） | 36.9 | 37.4 | 39.9 | 43.5 | 39.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 12.1 | 10.0 | 12.7 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 36.4 | 37.6 | 35.7 | 36.7 | 34.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.0 | 12.3 | 8.0 | 9.9 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.6 | 50.1 | 56.3 | -- | 52.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.8 | 3.1 | -6.4 | -6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 2.9 | 3.2 | -12.4 | -12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 0.0 | -7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.8 | 35.2 | 44.4 | -71.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 19.6 | 17.9 | 12.1 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 4.3 | 6.2 | -10.4 | -10.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 15.3 | 16.5 | 19.3 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 4.5 | 5.6 | -11.7 | -12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 257.4 | 237.0 | 254.6 | 233.5 | 240.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 164.7 | 141.3 | 155.9 | 158.1 | 164.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 92.7 | 95.7 | 98.7 | 75.4 | 75.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.5 | 84.5 | 90.0 | 86.1 | 83.1 | |
| 缺钱天数（天） | 165.9 | 152.5 | 164.6 | 147.4 | 157.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.3 | 20.3 | -13.2 | -8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 334.5 | 12.1 | 24.7 | -253.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | 4.0 | 1.0 | -10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.7 | 129.9 | 139.5 | 128.3 | 150.7 | |
| 流动比率（%） | 173.5 | 166.7 | 168.6 | 154.0 | 177.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 3.0 | 4.6 | -5.8 | -6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.4 | 49.9 | 43.7 | 46.6 | 47.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 272.9 | 280.1 | 285.7 | 256.9 | 326.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | 9.5 | 13.2 | 9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.8 | 51.6 | 85.9 | 103.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.3 | -43.0 | -46.6 | -46.9 | -- |
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