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湖北能源现金流表

62.97亿

营业现金流

-89.81亿

投资现金流

26.27亿

融资现金流

现金流表详细项

湖北能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.16 亿 10.14 亿 21.42 亿 28.71 亿 14.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 53.84 亿 32.0 亿 62.02 亿 32.66 亿 62.97 亿
现金流入 173.91 亿 402.8 亿 556.77 亿 487.6 亿 521.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 169.04 亿 396.59 亿 535.09 亿 481.57 亿 517.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.45 亿 6.02 亿 13.79 亿 3.99 亿 3.83 亿
现金流出 120.07 亿 370.8 亿 494.74 亿 454.94 亿 459.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 86.46 亿 330.27 亿 444.47 亿 418.24 亿 412.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.94 亿 13.92 亿 14.6 亿 15.5 亿 16.06 亿
-支付的各项税费 14.38 亿 17.42 亿 20.55 亿 14.68 亿 21.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.29 亿 9.2 亿 15.12 亿 6.52 亿 8.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.87 亿 -36.69 亿 -62.07 亿 -99.69 亿 -89.81 亿
现金流入 7.03 亿 8.03 亿 6.2 亿 1.81 亿 17.93 亿
+收回投资收到的现金 5.19 亿 6.35 亿 3.72 亿 299.93 万 15.74 亿
+取得投资收益收到的现金 1.8 亿 1.61 亿 2.38 亿 1.54 亿 1.73 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 405.12 万 748.0 万 968.36 万 867.81 万 979.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.37 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 16.41 万 0.0 元 0.0 元 -188.4 万
现金流出 27.9 亿 44.72 亿 68.27 亿 101.5 亿 107.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.84 亿 34.09 亿 61.76 亿 95.93 亿 102.11 亿
-投资支付的现金 3.66 亿 1.94 亿 1.62 亿 0.8 亿 0.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.4 亿 8.68 亿 4.89 亿 4.77 亿 4.81 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 78.9 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -34.72 亿 16.06 亿 7.06 亿 52.87 亿 26.27 亿
现金流入 121.92 亿 193.33 亿 165.75 亿 204.28 亿 184.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.41 亿 5.4 亿 0.97 亿 751.06 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.41 亿 3.89 亿 0.97 亿 751.06 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 121.92 亿 192.91 亿 160.07 亿 180.28 亿 169.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 23.03 亿 14.37 亿
现金流出 156.64 亿 177.27 亿 158.68 亿 151.41 亿 158.09 亿
-偿还债务所支付的现金 139.11 亿 143.25 亿 124.03 亿 118.56 亿 103.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.84 亿 17.65 亿 18.56 亿 14.14 亿 17.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.44 亿 2.05 亿 0.84 亿 784.0 万 784.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.69 亿 16.37 亿 16.1 亿 18.71 亿 36.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.27 亿 -871.25 万 0.28 亿 283.82 万 -915.84 万
现金及现金等价物净增加额 -2.02 亿 11.28 亿 7.29 亿 -14.13 亿 -0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 10.14 亿 21.42 亿 28.71 亿 14.58 亿 13.92 亿


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