资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 1.8 3.1 3.7 1.9 2.8
应收款项(%) 5.0 5.5 4.4 5.2 4.8
存货(%) 0.7 1.1 0.8 0.8 0.7
其他流动资产(%) 0.1 0.8 0.6 0.5 0.5
流动资产(%) 8.8 16.9 14.7 13.1 15.2
商誉(%) 0.9 1.3 1.2 1.0 2.2
非流动资产(%) 91.2 83.1 85.3 86.9 84.8
负债
应付款项(%) 1.5 2.4 3.8 3.7 2.8
流动负债(%) 18.3 19.9 18.0 23.0 23.9
非流动负债(%) 23.5 30.3 35.8 34.8 34.5
权益
股东权益(%) 58.2 49.8 46.2 -- 41.7
权益乘数(倍) 1.9 2.2 2.8 2.5 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.6 3.6 1.3 2.2 3.0
ROE=净资产收益率(%) 8.8 7.9 3.8 5.6 7.1
ROIC=资本回报率(%) 7.2 6.0 2.7 3.9 4.6
税前纯益占实收资本(%) 54.6 46.0 24.9 34.7 --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.4 0.2 0.3 0.4
毛利率(%) 27.5 16.6 13.8 20.1 26.4
营业利润率(%) 21.0 13.4 7.7 12.1 18.0
营业费用率(%) 7.1 6.3 7.6 8.7 4.0
净利率(%) 16.2 10.6 5.0 10.1 14.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3
完整生意周期(天) 68.9 68.2 81.3 97.3 107.0
应收款项周转率(次/年) 6.4 6.5 5.5 4.5 4.1
应收款项周转天数(天) 56.7 56.5 66.3 80.5 88.4
存货周转率(次/年) 29.9 31.3 24.5 21.7 19.7
存货周转天数(天) 12.2 11.7 14.9 16.9 18.5
应付款项周转天数(天) 29.0 26.0 49.2 77.8 65.1
缺钱天数(天) 39.9 42.2 32.1 19.5 41.9
成长能力
营收增长率(%) 7.7 32.9 -9.1 -9.3 --
营业利润增长率(%) 47.1 -15.4 -47.9 42.4 --
净资本增长率(%) 4.3 3.8 1.0 4.8 --
偿债能力
速动比率(%) 44.3 79.2 76.8 53.4 60.8
流动比率(%) 48.1 84.7 81.4 56.8 63.7
利息保障倍数(倍) 6.0 4.9 2.9 3.6 4.5
财务结构
负债占资产比率(%) 41.8 50.2 53.8 57.8 58.3
长期资金占重资产比率(%) 108.8 117.9 115.9 107.9 110.0
现金能力
现金流量比率(%) 48.9 22.0 43.3 15.5 --
现金流量允当比率(%) 73.4 72.2 75.0 63.2 --
现金再投资比率(%) -20.9 -24.8 -14.8 -16.9 --