资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 3.7 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | |
| 存货（%） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 16.9 | 14.7 | 13.1 | 9.4 | 9.1 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 83.1 | 85.3 | 86.9 | 90.6 | 90.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 18.0 | 23.0 | 22.1 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 30.3 | 35.8 | 34.8 | 36.5 | 38.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.8 | 46.2 | -- | 41.4 | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 3.8 | 5.6 | 5.5 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.0 | 24.9 | 34.7 | 43.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 13.8 | 20.1 | 25.0 | 22.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | 7.7 | 12.1 | 13.8 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 7.6 | 8.7 | 8.9 | 4.0 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 5.0 | 10.1 | 11.1 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 68.2 | 81.3 | 97.3 | 110.4 | 108.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.5 | 66.3 | 80.5 | 88.7 | 88.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.3 | 24.5 | 21.7 | 16.8 | 18.2 | |
| 存货周转天数（天） | 11.7 | 14.9 | 16.9 | 21.7 | 20.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.0 | 49.2 | 77.8 | 86.0 | 83.1 | |
| 缺钱天数（天） | 42.2 | 32.1 | 19.5 | 24.4 | 25.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.9 | -9.1 | -9.3 | 7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.4 | -47.9 | 42.4 | 22.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 1.0 | 4.8 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.2 | 76.8 | 53.4 | 37.7 | 41.0 | |
| 流动比率（%） | 84.7 | 81.4 | 56.8 | 42.6 | 45.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.2 | 53.8 | 57.8 | 58.6 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.9 | 115.9 | 107.9 | 103.0 | 105.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.0 | 43.3 | 15.5 | 29.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.2 | 75.0 | 63.2 | 59.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.8 | -14.8 | -16.9 | -15.1 | -- |
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