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中鼎股份现金流表

20.3亿

营业现金流

-10.91亿

投资现金流

-2.99亿

融资现金流

现金流表详细项

中鼎股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.2 亿 19.48 亿 16.33 亿 18.73 亿 17.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.38 亿 8.82 亿 9.1 亿 14.45 亿 20.3 亿
现金流入 107.51 亿 136.6 亿 142.85 亿 160.09 亿 178.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 105.24 亿 134.55 亿 140.89 亿 157.32 亿 175.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 1.78 亿 1.64 亿 2.53 亿 2.88 亿
现金流出 93.14 亿 127.79 亿 133.75 亿 145.64 亿 157.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 48.16 亿 81.12 亿 77.24 亿 83.14 亿 90.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 29.73 亿 32.11 亿 35.39 亿 40.48 亿 44.28 亿
-支付的各项税费 8.08 亿 8.69 亿 12.58 亿 14.61 亿 15.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.17 亿 5.87 亿 8.55 亿 7.42 亿 7.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.81 亿 0.63 亿 -11.03 亿 -8.55 亿 -10.91 亿
现金流入 72.99 亿 92.18 亿 58.58 亿 31.89 亿 21.13 亿
+收回投资收到的现金 0.59 亿 1.44 亿 350.0 万 0.33 亿 0.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.34 亿 0.77 亿 0.7 亿 0.63 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.47 亿 0.57 亿 1.18 亿 0.46 亿 0.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.14 亿 2.95 亿 431.35 万 1.32 亿 0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 70.58 亿 86.87 亿 56.55 亿 29.09 亿 19.68 亿
现金流出 96.8 亿 91.55 亿 69.61 亿 40.44 亿 32.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.44 亿 8.06 亿 13.23 亿 10.34 亿 9.95 亿
-投资支付的现金 13.17 亿 0.52 亿 3.38 亿 0.4 亿 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 76.09 亿 82.97 亿 53.0 亿 29.7 亿 20.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -12.13 亿 4.0 亿 -6.09 亿 -2.99 亿
现金流入 17.55 亿 12.81 亿 39.41 亿 29.28 亿 32.47 亿
+吸收投资收到的现金 360.0 万 0.0 元 270.0 万 0.16 亿 0.65 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 270.0 万 0.16 亿 0.65 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.87 亿 12.57 亿 39.37 亿 29.0 亿 31.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 0.24 亿 171.74 万 0.12 亿 415.73 万
现金流出 17.8 亿 24.95 亿 35.41 亿 35.37 亿 35.46 亿
-偿还债务所支付的现金 13.76 亿 19.87 亿 30.03 亿 26.75 亿 26.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.75 亿 3.73 亿 3.91 亿 4.91 亿 5.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 102.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 1.35 亿 1.47 亿 3.72 亿 3.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -398.77 万 -0.47 亿 0.28 亿 -0.79 亿 -1.27 亿
现金及现金等价物净增加额 -9.73 亿 -3.16 亿 2.34 亿 -0.99 亿 5.14 亿
期末现金及现金等价物余额 19.48 亿 16.31 亿 18.68 亿 17.74 亿 22.93 亿


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