资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 12.2 | 12.6 | 11.7 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 16.5 | 18.5 | 20.1 | 19.7 | |
| 存货（%） | 10.3 | 13.7 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 7.1 | 5.1 | 5.3 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 54.1 | 55.5 | 57.8 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 13.3 | 12.6 | 11.2 | 10.7 | 18.9 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 45.9 | 44.5 | 42.2 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 13.2 | 15.8 | 16.8 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 33.3 | 33.1 | 32.9 | 32.4 | |
| 非流动负债（%） | 24.8 | 15.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.8 | 50.9 | 53.0 | -- | 53.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 10.6 | 9.4 | 9.7 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 7.2 | 7.0 | 7.6 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.6 | 95.5 | 87.5 | 104.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 22.5 | 20.9 | 22.0 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 9.2 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 15.2 | 13.7 | 14.1 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 7.7 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 180.9 | 171.4 | 175.6 | 181.7 | 176.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.2 | 87.4 | 85.3 | 90.0 | 87.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 86.8 | 84.0 | 90.3 | 91.8 | 89.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.2 | 89.1 | 89.6 | 97.6 | 92.6 | |
| 缺钱天数（天） | 90.7 | 82.3 | 86.0 | 84.1 | 84.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.3 | 8.9 | 16.0 | 16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.0 | 89.4 | -2.2 | 22.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 3.5 | 20.6 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.3 | 121.3 | 121.2 | 129.0 | 133.4 | |
| 流动比率（%） | 188.7 | 162.3 | 167.8 | 175.6 | 181.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 10.2 | 11.8 | 9.1 | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.2 | 49.1 | 47.0 | 47.0 | 46.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 308.1 | 285.2 | 288.3 | 289.2 | 299.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.4 | 14.5 | 13.0 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.8 | 85.8 | 71.9 | 78.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.5 | -13.2 | -18.6 | -13.7 | -- |
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