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峨眉山Ａ现金流表

4.12亿

营业现金流

-0.55亿

投资现金流

-1.32亿

融资现金流

现金流表详细项

峨眉山Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.65 亿 8.96 亿 9.22 亿 9.37 亿 13.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 1.96 亿 -0.13 亿 4.74 亿 4.12 亿
现金流入 6.04 亿 8.21 亿 5.38 亿 11.35 亿 11.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.87 亿 8.01 亿 5.15 亿 11.26 亿 11.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 966.1 万 399.04 万 627.15 万 0.15 亿
现金流出 6.16 亿 6.25 亿 5.51 亿 6.61 亿 7.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.13 亿 3.28 亿 2.75 亿 2.91 亿 3.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.28 亿 2.27 亿 2.21 亿 2.38 亿 2.47 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.35 亿 0.22 亿 0.95 亿 1.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.35 亿 0.32 亿 0.38 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.05 亿 -1.63 亿 2.11 亿 -0.61 亿 -0.55 亿
现金流入 1.57 亿 5.31 亿 3.29 亿 0.22 亿 0.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,340.0 元 22.35 万 253.58 万 5.82 万 5.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.57 亿 5.31 亿 3.27 亿 0.22 亿 0.13 亿
现金流出 3.62 亿 6.94 亿 1.18 亿 0.83 亿 0.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 0.94 亿 1.18 亿 0.83 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.0 亿 6.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -726.72 万 -1.84 亿 0.31 亿 -1.32 亿
现金流入 1.54 亿 0.6 亿 0.89 亿 0.65 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.52 亿 0.6 亿 0.81 亿 0.37 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 800.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.05 亿 0.67 亿 2.72 亿 0.35 亿 1.32 亿
-偿还债务所支付的现金 1.38 亿 0.21 亿 2.05 亿 97.75 万 -702.25 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.67 亿 0.42 亿 0.63 亿 0.21 亿 1.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 422.4 万 426.22 万 0.12 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 2.0 元 6.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.69 亿 0.26 亿 0.15 亿 4.43 亿 2.25 亿
期末现金及现金等价物余额 8.96 亿 9.22 亿 9.37 亿 13.8 亿 16.05 亿


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