资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.1 | 35.6 | 31.0 | 42.7 | 45.6 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 35.1 | 37.7 | 33.8 | 45.9 | 49.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.9 | 62.3 | 66.2 | 54.1 | 50.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 10.3 | 10.2 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | |
| 非流动负债（%） | 16.6 | 17.6 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.1 | 72.3 | 74.2 | -- | 74.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.7 | -1.0 | 1.0 | 3.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.3 | -0.8 | -6.2 | 2.9 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.6 | 0.7 | -6.2 | 9.6 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.2 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -15.4 | -1.6 | -38.2 | 25.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.0 | 32.8 | 3.9 | 49.7 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | -16.7 | -1.3 | -45.8 | 12.9 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 38.5 | 32.8 | 44.5 | 19.3 | 18.7 | |
| 净利率（%) | -16.1 | -4.3 | -47.1 | 8.7 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 59.8 | 39.2 | 50.8 | 39.8 | 58.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.1 | 28.9 | 18.0 | 28.4 | 13.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.9 | 12.6 | 20.3 | 12.9 | 26.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 13.8 | 11.9 | 13.6 | 11.6 | |
| 存货周转天数（天） | 33.9 | 26.5 | 30.6 | 26.9 | 31.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.0 | 103.3 | 83.9 | 51.3 | 43.5 | |
| 缺钱天数（天） | -20.2 | -64.1 | -33.1 | -11.5 | 14.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -57.8 | 34.6 | -31.4 | 142.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -129.1 | 100.0 | 100.0 | 168.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.0 | -1.1 | -9.3 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 332.7 | 362.9 | 346.8 | 473.3 | 521.2 | |
| 流动比率（%） | 341.8 | 371.0 | 360.9 | 485.4 | 536.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -68.4 | 0.4 | -32.6 | 59.2 | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.9 | 27.7 | 25.8 | 26.1 | 25.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.1 | 188.1 | 177.1 | 202.7 | 214.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.3 | 55.3 | -4.4 | 153.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.9 | 181.9 | 74.5 | 154.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.0 | 4.1 | -10.2 | 14.9 | -- |
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