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ST中嘉现金流表

0.3亿

营业现金流

-0.32亿

投资现金流

15.06万

融资现金流

现金流表详细项

ST中嘉现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.05 亿 7.07 亿 3.73 亿 2.58 亿 1.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.37 亿 -0.95 亿 -0.15 亿 -0.48 亿 0.3 亿
现金流入 28.71 亿 25.51 亿 16.87 亿 15.55 亿 15.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.9 亿 24.92 亿 16.53 亿 15.02 亿 15.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.57 亿 0.27 亿 0.53 亿 0.6 亿
现金流出 26.34 亿 26.46 亿 17.03 亿 16.03 亿 15.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.1 亿 21.88 亿 13.7 亿 12.37 亿 12.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.39 亿 2.98 亿 2.12 亿 2.84 亿 2.54 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 0.44 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 1.17 亿 1.03 亿 0.64 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -0.81 亿 -0.1 亿 -0.36 亿 -0.32 亿
现金流入 2.17 亿 3.21 亿 66.02 万 49.32 万 36.32 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 279.12 万 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.41 万 500.8 万 66.02 万 49.32 万 36.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.14 亿 2.99 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.07 亿 4.01 亿 0.11 亿 0.36 亿 0.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.2 亿 0.11 亿 0.36 亿 0.32 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.6 亿 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.14 亿 3.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.46 亿 -1.58 亿 -0.89 亿 -0.42 亿 15.06 万
现金流入 2.72 亿 1.9 亿 1.28 亿 0.5 亿 0.61 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.72 亿 1.9 亿 1.28 亿 0.5 亿 0.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 65.47 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.18 亿 3.48 亿 2.17 亿 0.92 亿 0.61 亿
-偿还债务所支付的现金 4.87 亿 3.15 亿 2.07 亿 0.85 亿 0.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.29 亿 606.83 万 283.44 万 273.87 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 190.19 万 461.19 万 373.21 万 416.17 万 326.95 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.98 亿 -3.34 亿 -1.15 亿 -1.26 亿 -131.34 万
期末现金及现金等价物余额 7.07 亿 3.73 亿 2.58 亿 1.33 亿 1.31 亿


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