资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 26.0 | 20.6 | 15.2 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 33.4 | 33.8 | 49.7 | 58.0 | |
| 存货（%） | 0.8 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 68.4 | 67.7 | 78.4 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 47.4 | 8.6 | 8.5 | 12.2 | 97.6 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 31.6 | 32.3 | 21.6 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 31.7 | 33.1 | 43.4 | 43.8 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 76.7 | 79.0 | 83.4 | 84.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 22.9 | 20.2 | -- | 13.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 4.6 | 5.5 | 7.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -77.2 | -5.7 | -11.4 | -12.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -149.6 | -26.3 | -63.1 | -70.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -56.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.5 | -214.4 | -6.7 | -13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -2.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 8.2 | 9.7 | 8.9 | 8.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | -102.7 | -4.0 | -3.2 | -2.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 0.8 | -102.8 | -5.2 | -8.8 | -8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.5 | 29.3 | 35.7 | 31.1 | 31.6 | |
| 完整生意周期（天） | 127.9 | 133.4 | 126.1 | 126.1 | 137.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.9 | 125.0 | 112.2 | 113.6 | 126.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 73.2 | 43.2 | 26.3 | 29.2 | 34.6 | |
| 存货周转天数（天） | 5.0 | 8.5 | 13.9 | 12.5 | 10.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.2 | 98.9 | 119.7 | 115.3 | 103.3 | |
| 缺钱天数（天） | 47.7 | 34.5 | 6.4 | 10.8 | 34.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.6 | -24.2 | -22.3 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.9 | -5753.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | -85.6 | -22.7 | -48.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.2 | 84.5 | 80.7 | 88.9 | 87.9 | |
| 流动比率（%） | 129.3 | 89.2 | 85.7 | 94.0 | 91.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | -84.6 | -13.9 | -45.9 | -40.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 77.1 | 79.8 | 85.0 | 86.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2676.2 | 772.1 | 667.0 | 253.1 | 246.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.4 | -8.4 | -1.5 | -6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 229.3 | 140.1 | 159.9 | 187.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.9 | -128.8 | -85.4 | -92.8 | -- |
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