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欢瑞世纪现金流表

0.23亿

营业现金流

-8.49百万

投资现金流

8.0百万

融资现金流

现金流表详细项

欢瑞世纪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.72 亿 6.82 亿 3.93 亿 3.61 亿 5.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.77 亿 -2.73 亿 -989.7 万 1.79 亿 0.23 亿
现金流入 8.63 亿 7.58 亿 5.96 亿 6.44 亿 5.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.26 亿 7.02 亿 4.41 亿 6.19 亿 5.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.37 亿 0.56 亿 1.52 亿 0.24 亿 0.33 亿
现金流出 5.86 亿 10.31 亿 6.06 亿 4.65 亿 5.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.64 亿 8.23 亿 3.25 亿 1.76 亿 3.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.51 亿 0.61 亿 0.53 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.2 亿 0.14 亿 815.95 万 484.67 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.62 亿 1.36 亿 2.06 亿 2.28 亿 1.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.81 亿 -0.35 亿 -0.12 亿 151.51 万 -848.98 万
现金流入 3.89 亿 130.82 万 0.0 元 420.13 万 1.94 万
+收回投资收到的现金 3.87 亿 130.0 万 0.0 元 420.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 160.55 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 780.0 元 8,210.0 元 0.0 元 1,320.0 元 1.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.07 亿 0.37 亿 0.12 亿 268.62 万 850.91 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.79 万 126.09 万 13.55 万 268.61 万 295.9 万
-投资支付的现金 3.07 亿 0.2 亿 0.12 亿 0.0 元 555.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 175.0 元 175.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 0.19 亿 -892.11 万 128.26 万 799.63 万
现金流入 0.23 亿 0.81 亿 0.74 亿 1.2 亿 1.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.23 亿 0.8 亿 0.74 亿 0.9 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.4 亿
现金流出 0.7 亿 0.61 亿 0.83 亿 1.19 亿 1.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.68 亿 254.4 万 0.62 亿 0.74 亿 0.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196.18 万 105.66 万 444.43 万 678.68 万 502.63 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.58 亿 0.16 亿 0.38 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -25.1 万 -58.84 万 -19.24 万 6.06 万
现金及现金等价物净增加额 3.1 亿 -2.9 亿 -0.31 亿 1.81 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 6.82 亿 3.93 亿 3.61 亿 5.43 亿 5.65 亿


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