资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 17.4 | 17.1 | 32.7 | 28.9 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 11.0 | 20.8 | 10.8 | 3.5 | |
| 存货（%） | 37.9 | 44.8 | 32.8 | 32.0 | 40.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 2.7 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 90.3 | 89.6 | 87.3 | 83.3 | 82.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.7 | 10.4 | 12.7 | 16.7 | 18.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 3.7 | 3.4 | 7.8 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 26.1 | 36.5 | 32.7 | 35.7 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.7 | 62.8 | 65.5 | -- | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 3.6 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -25.3 | -13.5 | 0.3 | -20.2 | -21.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -34.7 | -19.8 | 1.2 | -30.1 | -33.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -81.3 | -33.2 | -3.9 | -41.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | -33.5 | 21.8 | -0.3 | 30.7 | 47.0 | |
| 营业利润率（%) | -399.9 | -98.2 | 3.8 | -99.9 | -207.9 | |
| 营业费用率（%） | 151.9 | 38.8 | 25.4 | 40.2 | 72.6 | |
| 净利率（%) | -424.4 | -87.3 | 1.3 | -121.9 | -217.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 13.5 | 22.6 | 13.2 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 2411.7 | 1457.9 | 779.9 | 1395.5 | 2855.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 888.0 | 215.4 | 225.6 | 362.8 | 397.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1523.7 | 1242.5 | 554.2 | 1032.7 | 2458.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 371.7 | 202.9 | 51.1 | 169.3 | 379.5 | |
| 缺钱天数（天） | 2040.0 | 1255.1 | 728.8 | 1226.2 | 2475.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -65.8 | 109.7 | 53.7 | -43.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 106.0 | -1567.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -29.6 | -20.1 | 0.5 | -27.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.0 | 122.8 | 166.6 | 143.8 | 106.1 | |
| 流动比率（%） | 346.2 | 245.5 | 266.9 | 233.4 | 211.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -85.5 | -∞ | -∞ | -∞ | -57.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 37.2 | 34.5 | 38.3 | 40.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6581.6 | 5479.1 | 6102.8 | 4443.7 | 4454.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.1 | -31.5 | -1.3 | 28.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -112.9 | -257.1 | 0.0 | -36.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.6 | -22.2 | -6.0 | 5.3 | -- |
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