亚钾国际现金流表
17.77亿
营业现金流
-18.33亿
投资现金流
4.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚钾国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.46 亿 | 3.46 亿 | 8.63 亿 | 17.1 亿 | 9.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 4.84 亿 | 18.1 亿 | 18.6 亿 | 17.77 亿 |
| 现金流入 | 4.53 亿 | 9.58 亿 | 36.99 亿 | 44.8 亿 | 46.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.42 亿 | 9.14 亿 | 36.37 亿 | 43.27 亿 | 45.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 661.36 万 | 0.14 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 3.48 亿 | 4.74 亿 | 18.89 亿 | 26.19 亿 | 28.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.88 亿 | 2.65 亿 | 11.71 亿 | 15.57 亿 | 17.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 0.86 亿 | 2.62 亿 | 5.28 亿 | 6.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.75 亿 | 3.37 亿 | 3.86 亿 | 3.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.48 亿 | 1.2 亿 | 1.48 亿 | 0.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.68 亿 | -0.96 亿 | -26.88 亿 | -34.05 亿 | -18.33 亿 |
| 现金流入 | 39.23 万 | 6.14 亿 | 1.09 亿 | 16.92 万 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 79.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 39.23 万 | 0.0 元 | 9.8 万 | 16.92 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.14 亿 | 777.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.69 亿 | 7.1 亿 | 27.97 亿 | 34.05 亿 | 18.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64 亿 | 7.1 亿 | 26.65 亿 | 33.58 亿 | 18.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.33 亿 | 0.48 亿 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 475.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -415.0 万 | 1.36 亿 | 16.94 亿 | 5.94 亿 | 4.52 亿 |
| 现金流入 | 16.83 万 | 1.74 亿 | 18.67 亿 | 10.38 亿 | 28.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.76 亿 | 27.86 万 | 735.43 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 735.43 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 431.83 万 | 0.37 亿 | 1.73 亿 | 4.44 亿 | 24.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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