资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 13.3 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 18.9 | 17.7 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 81.1 | 82.3 | 90.9 | 90.8 | 91.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 4.8 | 7.6 | 7.7 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 7.8 | 14.2 | 15.7 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 1.7 | 5.3 | 10.1 | 18.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.3 | 90.5 | -- | 74.2 | 67.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.4 | 22.0 | 8.5 | 5.4 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.5 | 27.5 | 11.6 | 8.1 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.8 | 27.0 | 10.9 | 7.0 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.9 | 259.9 | 150.8 | 106.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 65.2 | 72.7 | 58.7 | 49.5 | 57.1 | |
| 营业利润率（%) | 47.3 | 63.2 | 37.8 | 28.3 | 42.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 6.7 | 16.0 | 15.4 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 109.1 | 58.5 | 31.0 | 25.8 | 36.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 103.8 | 61.4 | 77.4 | 85.5 | 78.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.2 | 35.5 | 41.9 | 121.9 | 125.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.3 | 10.3 | 8.7 | 3.0 | 2.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 7.1 | 5.3 | 4.4 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 92.5 | 51.1 | 68.7 | 82.5 | 75.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 281.3 | 179.8 | 205.4 | 262.6 | 210.8 | |
| 缺钱天数（天） | -177.4 | -118.4 | -128.0 | -177.1 | -132.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 129.4 | 313.0 | 12.4 | -9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1123.3 | 449.4 | -32.7 | -31.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.7 | 136.8 | 8.7 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.8 | 208.5 | 45.7 | 44.4 | 45.7 | |
| 流动比率（%） | 212.5 | 227.5 | 64.5 | 58.2 | 62.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 111.7 | 28.6 | 27.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.7 | 9.5 | 19.5 | 25.8 | 32.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.9 | 313.3 | 196.7 | 167.4 | 161.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 98.0 | 181.3 | 83.7 | 44.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 66.7 | 58.8 | 59.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.8 | 13.8 | 10.5 | 4.0 | -- |
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