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双汇发展现金流表

78.5亿

营业现金流

13.92亿

投资现金流

-78.51亿

融资现金流

现金流表详细项

双汇发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 31.46 亿 81.3 亿 75.74 亿 52.36 亿 23.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 88.22 亿 60.34 亿 75.65 亿 33.88 亿 78.5 亿
现金流入 807.89 亿 726.84 亿 696.47 亿 645.76 亿 638.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 796.24 亿 711.85 亿 681.09 亿 631.37 亿 626.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 667.65 万 0.18 亿 0.1 亿 0.14 亿 798.65 万
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.76 亿 1.05 亿 1.2 亿 1.36 亿 0.92 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 10.82 亿 13.76 亿 9.74 亿 8.56 亿 4.9 亿
现金流出 719.67 亿 666.5 亿 620.81 亿 611.89 亿 560.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 601.35 亿 547.94 亿 503.22 亿 492.75 亿 443.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 37.51 亿 44.21 亿 42.61 亿 47.82 亿 46.38 亿
-支付的各项税费 65.98 亿 61.28 亿 57.26 亿 58.0 亿 57.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.56 亿 1.06 亿 0.4 亿 0.1 亿 0.1 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 1.15 亿 0.0 元 2.3 亿 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.3 亿 0.26 亿 0.39 亿 0.33 亿 0.11 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 12.82 亿 11.75 亿 14.63 亿 12.88 亿 12.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.52 亿 -5.92 亿 -34.88 亿 -31.78 亿 13.92 亿
现金流入 118.03 亿 136.52 亿 81.25 亿 202.13 亿 187.26 亿
+收回投资收到的现金 112.86 亿 134.38 亿 78.23 亿 199.83 亿 184.83 亿
+取得投资收益收到的现金 2.15 亿 2.0 亿 1.24 亿 2.08 亿 1.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 0.15 亿 1.65 亿 0.22 亿 0.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.64 亿
现金流出 154.55 亿 142.44 亿 116.13 亿 233.91 亿 173.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.57 亿 39.33 亿 35.49 亿 24.12 亿 14.07 亿
-投资支付的现金 142.98 亿 103.11 亿 79.84 亿 209.29 亿 158.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.5 亿 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.88 亿 -60.02 亿 -64.15 亿 -31.46 亿 -78.51 亿
现金流入 162.34 亿 177.57 亿 180.2 亿 766.44 亿 373.65 亿
+吸收投资收到的现金 69.66 亿 573.0 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 573.0 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 92.69 亿 177.51 亿 180.03 亿 766.44 亿 373.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 600.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 164.22 亿 237.59 亿 244.35 亿 797.89 亿 452.16 亿
-偿还债务所支付的现金 99.88 亿 176.76 亿 176.15 亿 733.84 亿 401.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57.76 亿 60.67 亿 67.71 亿 63.87 亿 49.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.52 亿 1.07 亿 0.41 亿 1.05 亿 0.75 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.58 亿 0.16 亿 0.48 亿 0.19 亿 1.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 215.49 万 385.43 万 71.25 万 385.37 万 720.51 万
现金及现金等价物净增加额 49.84 亿 -5.56 亿 -23.37 亿 -29.32 亿 13.98 亿
期末现金及现金等价物余额 81.3 亿 75.74 亿 52.36 亿 23.04 亿 37.02 亿


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