双汇发展现金流表
84.16亿
营业现金流
-11.57亿
投资现金流
-41.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 双汇发展现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.46 亿 | 81.3 亿 | 75.74 亿 | 52.36 亿 | 23.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88.22 亿 | 60.34 亿 | 75.65 亿 | 33.88 亿 | 84.16 亿 |
| 现金流入 | 807.89 亿 | 726.84 亿 | 696.47 亿 | 645.76 亿 | 662.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 796.24 亿 | 711.85 亿 | 681.09 亿 | 631.37 亿 | 643.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 667.65 万 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | 0.14 亿 | 103.2 万 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.76 亿 | 1.05 亿 | 1.2 亿 | 1.36 亿 | 0.95 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.82 亿 | 13.76 亿 | 9.74 亿 | 8.56 亿 | 10.8 亿 |
| 现金流出 | 719.67 亿 | 666.5 亿 | 620.81 亿 | 611.89 亿 | 578.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 601.35 亿 | 547.94 亿 | 503.22 亿 | 492.75 亿 | 459.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.51 亿 | 44.21 亿 | 42.61 亿 | 47.82 亿 | 45.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 65.98 亿 | 61.28 亿 | 57.26 亿 | 58.0 亿 | 58.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.56 亿 | 1.06 亿 | 0.4 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 1.15 亿 | 0.0 元 | 2.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.39 亿 | 0.33 亿 | 666.72 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.82 亿 | 11.75 亿 | 14.63 亿 | 12.88 亿 | 15.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.52 亿 | -5.92 亿 | -34.88 亿 | -31.78 亿 | -11.57 亿 |
| 现金流入 | 118.03 亿 | 136.52 亿 | 81.25 亿 | 202.13 亿 | 135.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 112.86 亿 | 134.38 亿 | 78.23 亿 | 199.83 亿 | 132.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.15 亿 | 2.0 亿 | 1.24 亿 | 2.08 亿 | 1.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 1.65 亿 | 0.22 亿 | 0.47 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.73 亿 |
| 现金流出 | 154.55 亿 | 142.44 亿 | 116.13 亿 | 233.91 亿 | 146.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.57 亿 | 39.33 亿 | 35.49 亿 | 24.12 亿 | 13.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 142.98 亿 | 103.11 亿 | 79.84 亿 | 209.29 亿 | 133.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.88 亿 | -60.02 亿 | -64.15 亿 | -31.46 亿 | -41.78 亿 |
| 现金流入 | 162.34 亿 | 177.57 亿 | 180.2 亿 | 766.44 亿 | 276.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 69.66 亿 | 573.0 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 573.0 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 164.22 亿 | 237.59 亿 | 244.35 亿 | 797.89 亿 | 317.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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