资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.8 | 27.4 | 18.7 | 9.4 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 存货（%） | 18.3 | 16.7 | 16.8 | 22.5 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 4.8 | 5.9 | 10.5 | 7.5 | |
| 流动资产（%） | 63.2 | 51.6 | 44.1 | 44.7 | 48.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.8 | 48.4 | 55.9 | 55.3 | 51.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 6.3 | 10.8 | 10.2 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 28.7 | 29.4 | 37.1 | 38.2 | 43.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 4.1 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 68.1 | 60.9 | -- | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.1 | 14.2 | 16.2 | 14.0 | 11.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.1 | 20.9 | 25.2 | 23.7 | 22.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.5 | 18.6 | 22.1 | 19.2 | 14.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 235.1 | 179.4 | 206.7 | 191.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 15.4 | 16.4 | 17.1 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 9.4 | 11.4 | 11.1 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 7.3 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 6.3 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 45.8 | 40.4 | 42.5 | 54.3 | 55.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 299.4 | 259.6 | 266.4 | 258.1 | 234.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 9.4 | 8.9 | 6.9 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 44.6 | 38.9 | 41.1 | 52.9 | 53.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.1 | 12.5 | 21.1 | 28.1 | 21.1 | |
| 缺钱天数（天） | 31.7 | 27.9 | 21.3 | 26.2 | 34.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.5 | -9.7 | -6.2 | -4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.8 | -22.1 | 14.5 | -7.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.0 | -4.1 | -4.2 | -4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.8 | 118.8 | 73.7 | 57.9 | 73.6 | |
| 流动比率（%） | 220.6 | 175.6 | 119.1 | 116.8 | 111.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 44.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 31.9 | 39.1 | 42.3 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.0 | 172.0 | 128.0 | 126.2 | 123.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.2 | 60.5 | 56.0 | 24.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.8 | 79.5 | 82.3 | 79.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.5 | -73.8 | -73.6 | -337.2 | -- |
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