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津滨发展现金流表

-1.28亿

营业现金流

4.68亿

投资现金流

-0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

津滨发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.87 亿 5.95 亿 9.44 亿 13.01 亿 12.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.75 亿 12.7 亿 8.93 亿 -3.19 亿 -1.28 亿
现金流入 24.45 亿 33.58 亿 23.18 亿 14.47 亿 12.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.99 亿 24.23 亿 22.23 亿 12.95 亿 10.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 9.35 亿 0.95 亿 1.52 亿 2.1 亿
现金流出 16.7 亿 20.88 亿 14.25 亿 17.66 亿 13.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.58 亿 6.01 亿 6.26 亿 5.1 亿 7.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 0.93 亿 0.93 亿 0.88 亿 0.61 亿
-支付的各项税费 2.89 亿 3.98 亿 5.83 亿 7.92 亿 1.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.34 亿 9.95 亿 1.24 亿 3.77 亿 3.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.85 亿 -3.77 亿 -4.75 亿 5.06 亿 4.68 亿
现金流入 40.62 亿 44.43 亿 12.95 亿 5.06 亿 5.08 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 2.5 亿 4.57 亿
+取得投资收益收到的现金 460.23 万 532.07 万 459.59 万 0.15 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 300.0 元 0.0 元 4.05 万 31.14 万 -4,567.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 39.82 亿 44.25 亿 12.9 亿 2.41 亿 0.4 亿
现金流出 38.77 亿 48.2 亿 17.7 亿 11.43 万 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108.62 万 208.03 万 26.17 万 11.43 万 9.33 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 5.83 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 38.76 亿 48.18 亿 11.86 亿 0.0 元 0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.52 亿 -5.44 亿 -0.61 亿 -2.65 亿 -0.18 亿
现金流入 6.3 亿 1.21 亿 2.9 亿 100.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 100.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.21 亿 1.9 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.82 亿 6.65 亿 3.51 亿 2.66 亿 0.18 亿
-偿还债务所支付的现金 10.48 亿 6.0 亿 3.01 亿 0.98 亿 10.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.76 亿 0.59 亿 0.14 亿 156.73 万 110.55 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.57 亿 622.92 万 0.36 亿 1.67 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.09 亿 3.49 亿 3.57 亿 -0.78 亿 3.21 亿
期末现金及现金等价物余额 5.95 亿 9.44 亿 13.01 亿 12.23 亿 15.44 亿


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