资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 14.3 | 15.8 | 19.7 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 存货（%） | 72.8 | 65.1 | 64.7 | 64.9 | 64.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 93.5 | 94.8 | 86.9 | 94.7 | 93.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.5 | 5.2 | 13.1 | 5.3 | 6.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 3.9 | 7.2 | 8.7 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 70.7 | 71.5 | 72.8 | 55.1 | 44.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.0 | 28.4 | 27.1 | -- | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 7.0 | 3.4 | 7.7 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 29.3 | 12.9 | 21.5 | 14.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 27.1 | 11.8 | 22.1 | 14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.2 | 41.3 | 22.3 | 44.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 54.5 | 51.8 | 43.9 | 29.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 29.8 | 25.7 | 23.6 | 20.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 3.1 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 21.5 | 18.4 | 18.2 | 17.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 252.5 | 354.4 | 252.5 | 605.2 | 551.8 | |
| 完整生意周期（天） | 1321.5 | 1722.3 | 2648.9 | 1003.8 | 844.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.6 | 19.1 | 15.9 | 55.6 | 45.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.6 | 19.1 | 22.9 | 6.6 | 8.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1302.8 | 1703.2 | 2626.0 | 997.2 | 836.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.0 | 126.7 | 231.0 | 120.8 | 104.9 | |
| 缺钱天数（天） | 1190.5 | 1595.7 | 2417.9 | 883.0 | 740.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.6 | 22.4 | -37.0 | 115.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.5 | 135.9 | -45.7 | 98.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.7 | 29.2 | 13.3 | 25.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 29.2 | 41.6 | 30.5 | 54.1 | 65.6 | |
| 流动比率（%） | 132.2 | 132.5 | 119.3 | 171.8 | 211.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.0 | 71.6 | 72.9 | 55.3 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 29450.8 | 33934.1 | 41249.2 | 59534.2 | 73161.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 25.6 | 14.9 | -9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 325.5 | 1713.5 | 1577.7 | -237.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.0 | 30.6 | 24.2 | -20.9 | -- |
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