鞍钢股份现金流表
-11.57亿
营业现金流
-45.24亿
投资现金流
57.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鞍钢股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 53.29 亿 | 53.98 亿 | 50.93 亿 | 33.19 亿 | 46.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128.46 亿 | 61.39 亿 | 15.79 亿 | -7.87 亿 | -11.57 亿 |
| 现金流入 | 1,436.56 亿 | 1,331.93 亿 | 1,151.77 亿 | 961.59 亿 | 946.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,432.37 亿 | 1,325.96 亿 | 1,147.17 亿 | 953.81 亿 | 938.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.0 亿 | 2.92 亿 | 4.22 亿 | 6.63 亿 | 7.11 亿 |
| 现金流出 | 1,308.1 亿 | 1,270.54 亿 | 1,135.98 亿 | 969.46 亿 | 957.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,164.01 亿 | 1,173.23 亿 | 1,054.11 亿 | 902.48 亿 | 900.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.95 亿 | 51.57 亿 | 47.55 亿 | 41.43 亿 | 41.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 47.63 亿 | 31.91 亿 | 13.51 亿 | 11.82 亿 | 12.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 45.51 亿 | 13.83 亿 | 20.81 亿 | 13.73 亿 | 4.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.71 亿 | -39.69 亿 | -29.5 亿 | -37.27 亿 | -45.24 亿 |
| 现金流入 | 5.01 亿 | 4.09 亿 | 3.27 亿 | 7.27 亿 | 11.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.85 亿 | 2.39 亿 | 2.05 亿 | 3.47 亿 | 3.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.81 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.35 亿 | 1.49 亿 | 1.06 亿 | 2.89 亿 | 6.84 亿 |
| 现金流出 | 46.72 亿 | 43.78 亿 | 32.77 亿 | 44.54 亿 | 56.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.18 亿 | 42.49 亿 | 30.59 亿 | 32.51 亿 | 34.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 1.0 亿 | 1.5 亿 | 1.13 亿 | 2.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.39 亿 | 0.29 亿 | 0.68 亿 | 10.9 亿 | 20.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86.28 亿 | -24.75 亿 | -5.34 亿 | 57.39 亿 | 57.82 亿 |
| 现金流入 | 50.27 亿 | 31.74 亿 | 101.94 亿 | 195.11 亿 | 296.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.26 亿 | 0.14 亿 | 0.72 亿 | 0.72 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.26 亿 | 0.14 亿 | 0.72 亿 | 0.72 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 136.55 亿 | 56.49 亿 | 107.28 亿 | 137.72 亿 | 238.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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