资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.5 | 5.3 | 3.3 | 4.5 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 3.1 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | |
| 存货（%） | 19.5 | 14.0 | 17.1 | 14.7 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 33.2 | 30.2 | 28.0 | 28.1 | 27.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.8 | 69.8 | 72.0 | 71.9 | 73.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.4 | 21.2 | 25.2 | 26.1 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 37.3 | 36.3 | 39.2 | 46.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 2.0 | 6.6 | 12.4 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 60.7 | -- | 48.4 | 48.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 0.2 | -3.3 | -7.2 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 0.3 | -5.8 | -13.9 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.8 | -2.9 | -44.1 | -75.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.0 | -0.3 | -0.8 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 9.7 | 2.3 | -0.5 | -3.5 | -2.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | -0.2 | -3.7 | -6.6 | -5.6 | |
| 营业费用率（%） | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 0.1 | -2.8 | -6.7 | -5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 49.8 | 53.4 | 55.9 | 60.8 | 61.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 59.8 | 53.2 | 47.4 | 44.0 | 35.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.3 | 10.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 43.7 | 46.5 | 48.2 | 52.5 | 51.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.2 | 55.1 | 72.1 | 85.1 | 92.1 | |
| 缺钱天数（天） | 7.6 | -1.7 | -16.2 | -24.2 | -30.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.5 | -3.7 | -13.4 | -7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 262.0 | -102.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | -4.0 | -5.8 | -12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.0 | 43.3 | 30.0 | 34.2 | 28.1 | |
| 流动比率（%） | 106.1 | 80.9 | 77.1 | 71.6 | 58.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.2 | 0.4 | -15.1 | -25.4 | -16.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 39.3 | 42.9 | 51.6 | 51.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.5 | 113.2 | 111.2 | 106.1 | 92.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.0 | 17.0 | 4.5 | -2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 156.9 | 149.2 | 122.2 | 105.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | 0.8 | -14.8 | -23.8 | -- |
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